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露笑科技(002617)现金流量表图
露笑科技(002617)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82163.07303991.38225614.56170949.3457191.75
收到的税费返还(万元)1924.652080.151998.52336.78170.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2977.1510830.908420.646768.915668.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87064.87316902.44236033.72178055.0263030.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60456.06228270.16183945.78134770.1350318.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6491.0022446.2316564.1811555.426142.55
支付的各项税费(万元)4630.3223714.2116620.8011404.344434.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4801.2120414.5920413.426382.654106.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76378.59294845.19237544.17164112.5465001.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10686.2822057.25-1510.4513942.48-1971.03
收回投资收到的现金(万元)22100.00150035.0093135.0076147.00--
取得投资收益收到的现金(万元)21.81292.19169.04167.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)276.73127.44239.60202.1065.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8159.517573.23--13000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22398.54158614.14101116.8676516.3213065.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3314.816996.6611102.158405.701960.12
投资支付的现金(万元)41100.00144135.00100335.0074235.0015750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15200.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44414.81166331.66111437.1582640.7017710.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22016.27-7717.52-10320.30-6124.38-4644.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4740.0096588.2360046.0233452.006952.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10020.6349698.2255164.4334587.603526.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14760.63146286.45115210.4568039.6010478.19
偿还债务支付的现金(万元)7863.91109471.0067135.0033688.507446.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1702.867347.585498.953776.371831.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6468.0147849.3451614.9215826.547127.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16034.79164667.92124248.8853291.4116405.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1274.16-18381.47-9038.4314748.19-5927.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.67103.35184.4065.10-20.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12753.82-3938.40-20684.7822631.40-12563.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48748.3552686.7552686.7552686.7552686.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35994.5348748.3532001.9775318.1540123.30
净利润(万元)--17665.69--14358.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7070.89--2813.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--660.69--321.15--
长期待摊费用摊销(万元)--888.21--381.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--94.66---50.30--
固定资产报废损失(万元)--55.67--15.00--
公允价值变动损失(万元)--7225.48--400.16--
财务费用(万元)--10044.13------
投资损失(万元)---770.48---283.50--
递延所得税资产减少(万元)---3684.45---1459.27--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--6133.64--774.91--
经营性应收项目的减少(万元)---22988.10---32510.87--
经营性应付项目的增加(万元)---37333.95--10321.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22057.25--13942.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48748.35--75318.15--
减:现金的期初余额(万元)--52686.75--52686.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3938.40--22631.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1638.53--832.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-302025-04-29
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