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明泰铝业(601677)现金流量表图
明泰铝业(601677)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)701496.003459988.111928924.461384181.92687004.46
收到的税费返还(万元)3329.4334667.8330603.2126529.3219017.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6013.1922644.0116398.838694.944526.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)710838.623517299.951975926.501419406.18710548.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)640340.873144937.621717540.931205518.36520823.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21079.5461520.8545169.0730854.5118008.93
支付的各项税费(万元)19504.71119527.4085992.9051903.8922148.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12289.6847486.3742320.8121179.618220.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)693214.803373472.231891023.701309456.37569201.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17623.82143827.7284902.80109949.81141346.83
收回投资收到的现金(万元)65635.86542169.02498268.72393535.15187145.22
取得投资收益收到的现金(万元)1334.604444.642592.462331.431705.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1028.861315.99306.56184.3848.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38511.77573.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106511.09548502.65501167.73396050.95188899.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20524.4174789.5923670.3015178.946475.35
投资支付的现金(万元)143500.00572164.00557685.16606696.49274100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2625.843439.383964.00602.3823249.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166650.24650392.96585319.46622477.82303825.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60139.16-101890.31-84151.72-226426.86-114925.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13064.12110860.50332325.13253349.101063.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)118514.7529421.383000.473000.470.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131578.87140281.88335325.60256349.571064.17
偿还债务支付的现金(万元)1211.002979.00216979.002979.003220.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--33639.6421459.5720916.005962.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--543.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43414.11202357.93118850.34116340.61609.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44625.11238976.57357288.91140235.619791.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86953.76-98694.69-21963.32116113.96-8727.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)133.003030.672618.376753.201919.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44571.43-53726.61-18593.866390.1019613.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34086.25124890.78124890.78124890.78124890.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78657.6871164.17106296.92131280.88144503.99
净利润(万元)--196360.23--94191.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1996.58--251.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1620.44--779.93--
长期待摊费用摊销(万元)--250.55--19.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--300.33--3.35--
固定资产报废损失(万元)--954.89--309.47--
公允价值变动损失(万元)---736.12---54.39--
财务费用(万元)---1972.96---5138.91--
投资损失(万元)---7077.58---1400.69--
递延所得税资产减少(万元)--2469.41--277.56--
递延所得税负债增加(万元)---1060.18--521.78--
存货的减少(万元)---64185.22---15646.62--
经营性应收项目的减少(万元)---69068.90---79400.41--
经营性应付项目的增加(万元)--4781.70--76201.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--143827.72--109949.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71164.17--131280.88--
减:现金的期初余额(万元)--124890.78--124890.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53726.61--6390.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--807.05---622.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.86--16.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-242025-08-222025-04-22
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-262025-08-252025-04-23
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