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芳源股份(688148)现金流量表图
芳源股份(688148)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64991.67197095.80138827.4886404.4846428.98
收到的税费返还(万元)--1084.361084.36----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)121.80878.05478.11213.4972.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65113.47199058.21140389.9586617.9746501.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62240.93183088.88130996.3581956.9238145.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3658.7713148.509656.396374.373077.30
支付的各项税费(万元)1820.816270.674137.992733.571423.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)273.463389.161582.201148.34728.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67993.97205897.22146372.9392213.1943374.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2880.50-6839.01-5982.97-5595.223127.18
收回投资收到的现金(万元)--3.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--36.5036.5036.5036.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.756226.656224.876224.846224.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.756266.156261.376261.346261.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)577.453110.371872.291804.931302.94
投资支付的现金(万元)--3.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)577.453113.371872.291804.931302.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-575.703152.774389.094456.414958.40
吸收投资收到的现金(万元)--196.00196.00196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--196.00----196.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28959.3866909.9440879.2634641.7620705.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2588.017496.733773.69----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31547.3974602.6744848.9537687.6023755.98
偿还债务支付的现金(万元)15340.0062809.8043273.6837273.6827493.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)709.194139.123458.891853.91911.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6493.985034.146158.07----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22543.1671983.0652890.6444418.3330158.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9004.232619.61-8041.69-6730.73-6402.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.46-192.7225.8433.9141.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5537.57-1259.35-9609.74-7835.631724.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12720.9813980.3313980.3313980.3313980.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18258.5512720.984370.596144.7015704.58
净利润(万元)---10329.42---14920.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.89--152.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.22------
固定资产报废损失(万元)--13753.83--6780.19--
公允价值变动损失(万元)--1079.58--1079.58--
财务费用(万元)--9645.78--4404.85--
投资损失(万元)---795.55---58.10--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7241.35--2778.08--
经营性应收项目的减少(万元)---37663.48--653.86--
经营性应付项目的增加(万元)--22491.47---6978.84--
其他(万元)---154.43--198.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6839.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12720.98--6144.70--
减:现金的期初余额(万元)--13980.33--13980.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1259.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---29.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--563.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-162026-04-162025-10-202025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-162026-04-162025-10-212025-08-282025-04-29
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