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兴源环境(300266)现金流量表图
兴源环境(300266)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39365.77121915.1888086.3761205.8540013.36
收到的税费返还(万元)0.0263.8853.0339.5338.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1957.3912725.5812495.539941.438452.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41323.19134704.64100634.9371186.8148504.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34874.7395150.5875142.4557068.8734152.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5201.8619158.4715011.5510430.615886.11
支付的各项税费(万元)2414.524878.763478.432165.92992.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2332.7811847.6810958.106509.492785.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44823.88131035.49104590.5376174.8943816.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3500.703669.15-3955.60-4988.084687.87
收回投资收到的现金(万元)82.87132.5582.5581.5581.55
取得投资收益收到的现金(万元)6.090.010.010.010.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1425.891692.951573.861556.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2520.651825.521656.431638.431081.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)656.228392.316733.132932.34486.94
投资支付的现金(万元)82.871082.551582.551581.551081.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1588.19------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.002000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1896.0413063.0511403.904513.891568.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)624.61-11237.53-9747.47-2875.46-486.93
吸收投资收到的现金(万元)--1051.731050.001050.001050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1051.731050.001050.001050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50986.00118184.5577047.1949777.9821544.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21503.9020853.9520506.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61091.43140740.1898951.1471334.5941569.00
偿还债务支付的现金(万元)49415.90105586.3958044.7946197.2910341.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2926.6612918.309547.756673.393669.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--600.00600.00600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25215.3322697.7122028.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60862.56143720.0290290.2474899.0235630.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)228.87-2979.848660.90-3564.435939.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.77-15.06-6.60-1.61-0.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2660.99-10563.28-5048.78-11429.5810139.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29647.5840210.8740210.8740210.8740210.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26986.6029647.5835162.0928781.2950350.27
净利润(万元)---25345.99---5081.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8330.67--1927.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2306.02--1216.27--
长期待摊费用摊销(万元)--149.40--72.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9038.07---8862.46--
固定资产报废损失(万元)--1.17--158.65--
公允价值变动损失(万元)--380.36------
财务费用(万元)--26030.22--13618.02--
投资损失(万元)---4440.90---699.30--
递延所得税资产减少(万元)--3870.65--262.38--
递延所得税负债增加(万元)--2351.99---60.42--
存货的减少(万元)---476.46---759.72--
经营性应收项目的减少(万元)--12693.69--13257.78--
经营性应付项目的增加(万元)---17142.40---21782.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3669.15---4988.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29647.58--28781.29--
减:现金的期初余额(万元)--40210.87--40210.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10563.28---11429.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--368.50--227.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-12-012025-08-282025-04-28
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