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统一股份(600506)现金流量表图
统一股份(600506)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90479.79259309.36191454.11124580.2668492.59
收到的税费返还(万元)30.0022.2122.2122.2120.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3840.915684.625122.114854.122301.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94350.70265016.18196598.43129456.5970814.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52253.01179903.98127529.5883474.1333653.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8714.8724021.2618882.8213708.568215.34
支付的各项税费(万元)1854.588924.506775.805253.181737.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4963.6917789.6413062.928716.904679.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67786.15230639.37166251.12111152.7748285.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26564.5534376.8130347.3118303.8222528.80
收回投资收到的现金(万元)--13511.9913511.993511.993500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--30.1930.194.004.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--176.236.362.240.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--13718.4113548.533518.233504.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)317.606605.525831.265399.424921.30
投资支付的现金(万元)--13500.0013500.0013500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----221.00221.00221.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)317.6020326.5219552.2619120.428642.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-317.60-6608.12-6003.73-15602.19-5137.96
吸收投资收到的现金(万元)--40000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6046.1524527.3119040.8114546.477272.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----40000.0040000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6046.1564527.3159040.8154546.477272.97
偿还债务支付的现金(万元)10208.1898121.8186366.5465797.5010704.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)367.202412.052090.171553.92932.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----957.02912.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10575.38101490.8889413.7268263.4311637.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4529.23-36963.56-30372.91-13716.96-4364.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.008.598.608.604.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21717.72-9186.28-6020.74-11006.7313031.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10123.2719309.5519309.5519309.5519309.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31840.9910123.2713288.808302.8232340.57
净利润(万元)--1205.68--3350.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1504.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1188.48--3.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--719.46--2.40--
固定资产报废损失(万元)--2257.69--1137.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2873.74--1836.00--
投资损失(万元)---27.18---1.00--
递延所得税资产减少(万元)---184.18---22.18--
递延所得税负债增加(万元)---359.79---168.54--
存货的减少(万元)---2292.43---711.80--
经营性应收项目的减少(万元)---12827.15---23884.02--
经营性应付项目的增加(万元)--38995.61--34677.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------18303.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10123.27--8302.82--
减:现金的期初余额(万元)--19309.55--19309.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11006.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------581.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-262025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-262025-10-292025-08-272025-04-30
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