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亚玛顿(002623)现金流量表图
亚玛顿(002623)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48204.07194206.93132620.87116040.4834521.69
收到的税费返还(万元)169.231198.70768.93693.23360.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)898.707762.263981.934597.05817.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49272.00203167.88137371.73121330.7535699.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38976.62168479.79106126.6291049.9751197.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3713.4714344.7610829.567445.613737.72
支付的各项税费(万元)1843.984334.083836.351524.85644.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)800.437883.355526.864104.631724.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45334.50195041.97126319.40104125.0657304.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3937.518125.9211052.3317205.69-21605.33
收回投资收到的现金(万元)87999.80477330.00339791.59218888.19118000.00
取得投资收益收到的现金(万元)273.081737.652403.98946.2031.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--44.079.498.904.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88272.88479111.72342205.05219843.29118177.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3985.904009.533493.412087.991907.41
投资支付的现金(万元)95799.90498829.90352800.00228300.00110900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----600.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99785.95502839.43356893.41230387.99112807.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11513.07-23727.71-14688.35-10544.705370.30
吸收投资收到的现金(万元)--600.00600.00600.001100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--600.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49306.83174745.36117748.1247810.0040840.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59306.83176343.10118348.1248410.0041940.00
偿还债务支付的现金(万元)39651.84121675.4375207.3424993.7213595.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1416.6213844.5814183.9511866.13810.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13204.38700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42667.11158273.40102595.6749370.9014804.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16639.7118069.7115752.46-960.9027135.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-474.80-460.37-330.82-16.4519.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8589.342007.5511785.625683.6410919.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108366.07106348.66106348.66106348.66106348.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116955.41108356.21118134.28112032.30117268.55
净利润(万元)---11296.46---1744.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--377.20--190.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.49---0.78--
固定资产报废损失(万元)--16217.07--8146.47--
公允价值变动损失(万元)---819.37------
财务费用(万元)--5610.63--2779.17--
投资损失(万元)---959.24---1113.34--
递延所得税资产减少(万元)---257.47--105.43--
递延所得税负债增加(万元)--28.46---53.32--
存货的减少(万元)--682.37---1328.71--
经营性应收项目的减少(万元)---37297.96--25221.43--
经营性应付项目的增加(万元)--28597.51---17335.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108356.21--112032.30--
减:现金的期初余额(万元)--106348.66--106348.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-262025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-302025-04-28
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