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中国电建(601669)现金流量表图
中国电建(601669)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13785030.7469169371.5946403265.6928582857.6313916469.33
收到的税费返还(万元)50669.02207856.25156478.1788376.7735366.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-247660.84213195.31138054.46---66879.67
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14441.1157959.3142772.95--16698.53
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)30000.00400001.3070001.30---229998.70
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)911412.445153095.253056299.811922253.261074559.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14545892.4975170479.0049867872.3730857947.6414746215.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15624931.8257850249.8443463251.7229001667.4215485624.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1214348.094920221.043234116.502213186.221194980.85
支付的各项税费(万元)523528.461932786.491341005.51942750.60480136.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)105471.36-42986.74124035.26---47960.12
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-8051.985767.918835.56---12596.88
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5169.2521162.6515205.31--4813.43
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1492452.007413612.705384648.343837837.691694497.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18957849.0072100813.8953571098.2035977514.0518799495.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4411956.513069665.11-3703225.83-5119566.41-4053280.72
收回投资收到的现金(万元)51431.80128009.84103763.2594479.1257223.92
取得投资收益收到的现金(万元)17121.85160674.3451565.3631440.381157.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78652.60254906.83218958.85149323.70105159.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1832.58548901.09140561.04----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42987.10244575.67143630.54--9837.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)192025.921337067.78658479.03453642.27173377.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)741505.434434613.393124979.052119101.651085579.71
投资支付的现金(万元)38555.49654295.88520939.47431212.81435972.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--63909.4660763.80----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39779.36295558.8817681.12--6630.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)819840.295448377.613724363.432562483.281528182.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-627814.36-4111309.84-3065884.40-2108841.01-1354804.85
吸收投资收到的现金(万元)279229.513796554.811793608.73673414.73241102.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)279229.512896554.81--673414.73241102.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7851545.3126355404.8820854917.1515465030.709398193.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)329651.55290802.23680735.64--199073.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8460426.3630442761.9323329261.5216180788.419838368.93
偿还债务支付的现金(万元)3094214.4222104309.6911881652.317411299.213429833.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368298.432235723.691605876.02898259.72381960.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17811.36365864.55--94020.3427754.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)643266.493975867.502939609.18--655752.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4105779.3428315900.8816427137.519601479.924467546.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4354647.022126861.056902124.016579308.495370822.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42212.37-32467.25-10711.541031.286394.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-727336.221052749.08122302.24-648067.65-30868.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11767505.1610714756.0710708487.6210708487.6210714756.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11040168.9411767505.1610830789.8610060419.9610683887.42
净利润(万元)--1311117.60--717950.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64383.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--936172.38--434314.72--
长期待摊费用摊销(万元)--33625.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12731.63---7919.85--
固定资产报废损失(万元)---970.78--545035.20--
公允价值变动损失(万元)---2221.30--6.37--
财务费用(万元)--1470965.09--496215.30--
投资损失(万元)---184518.41---108294.35--
递延所得税资产减少(万元)--132185.94---93954.30--
递延所得税负债增加(万元)---177357.47--58738.03--
存货的减少(万元)---59334.01---374138.69--
经营性应收项目的减少(万元)---1430430.10---2591981.91--
经营性应付项目的增加(万元)--1358429.40---1186396.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3069665.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11767505.16--10060419.96--
减:现金的期初余额(万元)--10714756.07--10708487.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1052749.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2000.00-31000.001000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--605008.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132788.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302026-04-29
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