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天富能源(600509)现金流量表图
天富能源(600509)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141489.85666784.57455504.71294960.40157287.35
收到的税费返还(万元)0.47798.20986.35303.098.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4779.9451446.2016407.538865.713792.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146270.26719028.97472898.58304129.20161088.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94922.67400221.30287008.59196458.32137845.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13725.1667676.2344330.6926043.0912966.53
支付的各项税费(万元)12039.0855557.4146465.3640670.448680.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7604.3926869.9031143.2218335.807662.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128291.30550324.85408947.85281507.64167155.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17978.96168704.1163950.7322621.55-6067.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1020.00729.72501.5325.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1020.00729.72501.5325.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34031.30119143.7791872.9370510.0815068.72
投资支付的现金(万元)--400.00300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----14646.4014646.4014646.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34031.30119543.77106819.3385456.4830015.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33011.30-118814.05-106317.80-85430.79-30015.12
吸收投资收到的现金(万元)--211676.003796.003796.003796.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--211676.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23152.24505209.43418622.62302371.9896394.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23152.24716885.43422418.62306167.98100190.38
偿还债务支付的现金(万元)67391.17591788.20384607.25256558.4962428.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8484.7354431.6237127.6825327.918406.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--747.38------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11338.9870034.7215990.387148.433621.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87214.88716254.54437725.31289034.8374456.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64062.64630.89-15306.7017133.1625733.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79094.9750520.95-57673.76-45676.08-10348.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231104.32180583.38180583.38180583.38180583.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152009.35231104.32122909.61134907.30170234.81
净利润(万元)--21885.30--30333.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1445.54---197.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1348.47--697.62--
长期待摊费用摊销(万元)--549.00--334.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2229.69---58.23--
固定资产报废损失(万元)---42.95---17.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--39123.90--19522.33--
投资损失(万元)--4152.48--1191.10--
递延所得税资产减少(万元)--645.01---1391.09--
递延所得税负债增加(万元)---7515.31---461.44--
存货的减少(万元)--17354.28--23059.32--
经营性应收项目的减少(万元)--180112.78---45652.33--
经营性应付项目的增加(万元)---294348.34---76657.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--168704.11--22621.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--231104.32--134907.30--
减:现金的期初余额(万元)--180583.38--180583.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50520.95---45676.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--49575.31--9159.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8565.64--3907.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-202025-08-112025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-212025-08-132025-04-28
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