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开能健康(300272)现金流量表图
开能健康(300272)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43947.80193448.02138263.8590487.8244700.31
收到的税费返还(万元)1136.933518.272843.421449.14666.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1090.126118.833303.922447.071032.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46174.85203085.11144411.1894384.0346400.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21836.71102357.9166477.0039675.9617530.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12778.9642733.3431231.6821592.6711463.12
支付的各项税费(万元)1080.919565.054570.112991.021057.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7362.6318468.2822487.4214940.596956.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43059.21173124.58124766.2279200.2437007.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3115.6529960.5319644.9715183.789392.08
收回投资收到的现金(万元)5000.0061024.0054508.3433508.3419000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.5162.97201.23121.0666.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.121695.4621.787.180.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.002613.550.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5100.6365395.9854731.3633636.5919066.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1948.1214471.5210626.375327.203485.21
投资支付的现金(万元)4000.0049289.0037789.0022789.0011048.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.002085.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5948.1265845.5248415.3728116.2014533.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-847.49-449.556315.985520.384532.98
吸收投资收到的现金(万元)0.00204.25204.25204.25967.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00204.25--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36337.21131149.0693244.5153985.9228086.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0010534.800.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36337.21141888.1193448.7654190.1731689.28
偿还债务支付的现金(万元)25848.5292559.9470394.3845415.8724821.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)967.7714386.879198.483538.23660.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001129.89--255.580.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20709.6117250.272252.371543.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47525.90124197.0881845.2350497.4726436.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11188.6917691.0311603.533692.705252.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1281.27-1484.02-686.32-219.01-30.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10201.8145718.0036878.1624177.8519147.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106059.5360333.2659776.2759776.2759776.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95857.72106051.2596654.4383954.1278923.66
净利润(万元)--8007.11--8763.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--501.29--121.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--852.96--461.61--
长期待摊费用摊销(万元)--599.83--211.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.56---2.75--
固定资产报废损失(万元)--9.30--6.46--
公允价值变动损失(万元)--1405.36--3.21--
财务费用(万元)--5657.23--1638.77--
投资损失(万元)--4182.80--1940.30--
递延所得税资产减少(万元)---658.54---1.32--
递延所得税负债增加(万元)--495.11--675.69--
存货的减少(万元)---4568.86---3751.20--
经营性应收项目的减少(万元)---373.54---778.82--
经营性应付项目的增加(万元)--5392.59--2721.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29960.53--15183.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106051.25--83954.12--
减:现金的期初余额(万元)--60333.26--59776.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--45718.00--24177.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2886.31--1303.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-262026-04-28
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