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海南机场(600515)现金流量表图
海南机场(600515)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158127.79488387.04373142.02256504.55111009.15
收到的税费返还(万元)77.93578.41347.93247.71237.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62410.3774925.0387439.8750810.4016823.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220616.09563890.49460929.81307562.66128070.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71935.80277770.31233112.92183263.36123049.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72065.59173772.93124481.8389473.4950309.14
支付的各项税费(万元)13490.2161679.1550272.4437135.7918843.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69775.9539594.8677128.5085921.0124002.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227267.55552817.25484995.69395793.65216205.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6651.4711073.24-24065.87-88230.99-88135.00
收回投资收到的现金(万元)146668.4310158.359879.61----
取得投资收益收到的现金(万元)117.076446.836380.564689.43122.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.506307.425443.77177.8591.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--78236.40------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)332.00523.937479.38----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147135.00101672.9429183.317874.052640.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23825.5852148.2635404.8123245.6011925.53
投资支付的现金(万元)169563.72144490.62270.00184160.0097000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--207319.06------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)148.08474.75178802.98----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)193537.38404432.68214477.79207465.53109213.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46402.39-302759.75-185294.48-199591.48-106572.96
吸收投资收到的现金(万元)--49.0015460.3315460.3314765.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--49.00--49.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79005.91381833.88116532.5246898.6914141.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18778.0029733.3714228.13----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97783.91411616.25146220.9776146.0242693.94
偿还债务支付的现金(万元)52773.42209128.3395558.0421132.338610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4148.4048346.208697.952240.861111.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1776.6318671.8314396.93----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58698.46276146.37118652.9225681.0310875.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39085.45135469.8827568.0550464.9931818.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.94-6.12-3.49-3.48-2.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14047.34-156222.75-181795.79-237360.96-162892.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169478.73325701.48325701.48325701.48325701.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155431.39169478.73143905.6988340.52162809.14
净利润(万元)--23339.28--15669.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22926.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3986.56--3317.59--
长期待摊费用摊销(万元)--421.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4215.67---1153.56--
固定资产报废损失(万元)--3500.59--24015.52--
公允价值变动损失(万元)--9295.89---38.27--
财务费用(万元)--58461.89--28248.90--
投资损失(万元)---44344.33--1126.77--
递延所得税资产减少(万元)--34425.98--2458.58--
递延所得税负债增加(万元)---39688.68---1169.52--
存货的减少(万元)---24140.42---24715.73--
经营性应收项目的减少(万元)--45544.18--8562.88--
经营性应付项目的增加(万元)---142642.12---156574.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11073.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169478.73--88340.52--
减:现金的期初余额(万元)--325701.48--325701.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---156222.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12266.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-262025-04-29
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