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悦安新材(688786)现金流量表图
悦安新材(688786)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9171.5238708.1527655.3118983.378066.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)247.563816.951071.36677.98982.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9419.0842525.1028726.6719661.359048.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3297.989936.185959.564726.792140.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2298.417113.135378.693943.822080.78
支付的各项税费(万元)1531.314911.433570.862384.311153.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)951.924086.891989.30990.23573.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8079.6326047.6316898.4112045.155947.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1339.4516477.4711828.267616.193101.10
收回投资收到的现金(万元)4402.6317641.6310012.376447.721045.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.5453.1726.7516.172.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.602.582.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--67.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4416.1717763.4010041.706466.471047.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1424.1810669.306647.253708.171377.60
投资支付的现金(万元)6995.9016641.7311711.635441.631795.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--67.002.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8420.0827378.0318361.389152.303172.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4003.91-9614.63-8319.68-2685.84-2125.01
吸收投资收到的现金(万元)370.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)370.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1069.328345.146868.653084.46911.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)288.441152.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1727.769497.646868.653084.46911.21
偿还债务支付的现金(万元)100.003600.001300.691300.61--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100.033368.473219.903157.4866.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99.93950.22828.06----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)299.977918.695348.644963.5473.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1427.801578.951520.00-1879.07837.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.57-0.5571.2981.4941.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1309.248441.245099.873132.781855.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17104.268663.028663.028663.028663.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15795.0217104.2613762.8911795.8010518.40
净利润(万元)--8290.22--3785.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--54.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193.37--98.13--
长期待摊费用摊销(万元)--16.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.93---0.93--
固定资产报废损失(万元)--57.39--1705.81--
公允价值变动损失(万元)---11.90---5.92--
财务费用(万元)--181.96--34.34--
投资损失(万元)---47.74---2.99--
递延所得税资产减少(万元)---188.19---17.19--
递延所得税负债增加(万元)---76.18---35.40--
存货的减少(万元)--681.48---650.61--
经营性应收项目的减少(万元)---5770.91---355.49--
经营性应付项目的增加(万元)--8556.36--2655.72--
其他(万元)------74.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16477.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17104.26--11795.80--
减:现金的期初余额(万元)--8663.02--8663.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8441.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--328.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-282026-04-27
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