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凤凰传媒(601928)现金流量表图
凤凰传媒(601928)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219858.901230034.24810757.87573422.95276237.34
收到的税费返还(万元)2834.3331067.6332370.979646.556001.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12236.4752980.4448145.9715804.3814772.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234929.701314082.31891274.81598873.88297011.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151054.02788105.83544771.61437663.46181937.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60535.91235783.67151891.34106334.6262974.94
支付的各项税费(万元)11263.1529116.5735148.5523765.6912203.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9871.06107429.4275983.7111056.559566.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232724.131160435.48807795.21578820.31266683.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2205.56153646.8283479.6020053.5730328.23
收回投资收到的现金(万元)246108.50255902.2031547.766214.53--
取得投资收益收到的现金(万元)4241.604939.401468.741365.555.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.18671.5133.6130.229.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----278.06----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)396258.97--608857.67--436397.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)646624.26879870.79642185.83616746.03436412.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2812.0319775.928746.445209.123334.96
投资支付的现金(万元)307000.00667116.96450968.00298000.00307000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)289600.00--209800.00--198000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)599412.03965738.18669514.44512009.12508334.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47212.23-85867.39-27328.61104736.91-71922.50
吸收投资收到的现金(万元)--23154.0020500.0020500.0020500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1630.001630.001630.001630.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--24784.0022130.0022130.0022130.00
偿还债务支付的现金(万元)--4410.004410.002380.00750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)292.60157763.65127827.84436.36117.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)292.60----401.8098.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2320.98--5866.22--2934.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2613.58171943.15138104.066613.003802.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2613.58-147159.15-115974.0615517.0018327.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-404.041291.01-119.64214.62630.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46400.17-78088.72-59942.71140522.10-22636.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115507.91193596.63193596.63193596.63193596.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)161908.08115507.91133653.93334118.73170960.32
净利润(万元)--181914.66--160804.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7271.42--4420.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---292.88---148.74--
固定资产报废损失(万元)--39619.25--18135.26--
公允价值变动损失(万元)---4582.49--42.68--
财务费用(万元)---13783.02---96.25--
投资损失(万元)---8727.40---7518.60--
递延所得税资产减少(万元)---50.36--0.00--
递延所得税负债增加(万元)--2.55------
存货的减少(万元)---37091.95--71842.67--
经营性应收项目的减少(万元)--3290.47---130591.15--
经营性应付项目的增加(万元)---51013.93---118802.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115507.91--334118.73--
减:现金的期初余额(万元)--193596.63--193596.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-10-302025-08-282025-04-29
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