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华海药业(600521)现金流量表图
华海药业(600521)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248669.41870998.69661557.89443398.44229485.95
收到的税费返还(万元)6477.7221656.4211172.555731.091449.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3852.8024562.3417399.1610681.713064.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258999.93917217.45690129.59459811.23233999.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86794.89260789.59251539.20162686.7377059.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55997.12186552.15137765.0595011.8353100.90
支付的各项税费(万元)17255.8260800.4249856.6641887.5424296.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59088.83286066.43185730.02123261.3660032.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219136.67794208.59624890.93422847.46214489.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39863.26123008.8665238.6736963.7719510.77
收回投资收到的现金(万元)--11626.6611626.66----
取得投资收益收到的现金(万元)--227.6316.0016.003.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)409.27995.20304.22119.453.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8915.007515.007515.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)409.2721764.4919461.887650.442006.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44639.29196604.87118483.1177027.4838557.60
投资支付的现金(万元)--3000.003000.003000.002150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13441.878915.008915.007515.004515.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58081.16208519.87130398.1187542.4845222.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57671.89-186755.37-110936.23-79892.03-43215.90
吸收投资收到的现金(万元)--59151.5159151.5159151.5159151.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118000.00472584.69345407.42135323.3194598.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20000.0020000.0020000.0020000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118000.00551736.19424558.92214474.81173750.21
偿还债务支付的现金(万元)50767.07430385.79337251.14151709.5074004.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3728.3955805.1649117.948421.783549.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1187.08--1187.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1040.003838.262470.541439.23633.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55535.47490029.22388839.62161570.5178187.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62464.5361706.9835719.3152904.3195562.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4729.06-1065.07-1077.28777.80514.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39926.84-3104.61-11055.5310753.8472372.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144655.42147760.02147760.02147760.02147760.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184582.25144655.42136704.49158513.86220132.68
净利润(万元)--22732.94--40515.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20546.37--5429.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12331.09--6044.18--
长期待摊费用摊销(万元)------690.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.09--1.41--
固定资产报废损失(万元)--88815.34--262.61--
公允价值变动损失(万元)---4873.98---3269.98--
财务费用(万元)--26729.76--11020.48--
投资损失(万元)---2071.10--1209.47--
递延所得税资产减少(万元)---510.72--191.71--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---47160.52---23359.68--
经营性应收项目的减少(万元)---12633.72---13519.21--
经营性应付项目的增加(万元)--16502.11---33054.99--
其他(万元)--831.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--123008.86--36963.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144655.42--158513.86--
减:现金的期初余额(万元)--147760.02--147760.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3104.61--10753.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---903.37--1258.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-262025-04-29
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