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*ST棒杰(002634)现金流量表图
*ST棒杰(002634)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13944.6868621.5746433.2433713.4916724.32
收到的税费返还(万元)548.742192.172468.251525.601005.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3162.2410632.149923.097249.705795.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17655.6681445.8858824.5742488.8023525.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7388.9645447.9924780.8317279.658620.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5747.3022173.0918984.4913735.496803.55
支付的各项税费(万元)640.251344.741132.05986.04457.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3277.729409.667486.794717.594758.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17054.2378375.4852384.1736718.7820639.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)601.433070.396440.405770.022885.64
收回投资收到的现金(万元)--------7195.60
取得投资收益收到的现金(万元)--503.02503.02503.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0580.8069.4964.3020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.05583.82572.51567.327215.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)597.521405.711659.751182.50641.18
投资支付的现金(万元)25.00------10002.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--250.12273.87273.8723.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)622.521655.841933.621456.3710667.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-621.47-1072.02-1361.11-889.05-3451.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--15560.676524.055351.942690.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--530.4713.17--15.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--16091.136537.215351.942705.21
偿还债务支付的现金(万元)--15833.7818782.419782.417079.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.77416.82957.70303.60249.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)323.2111744.723146.641313.46259.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)374.9727995.3222886.7611399.477588.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-374.97-11904.19-16349.54-6047.53-4883.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.99311.19231.38231.1599.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-494.01-9594.62-11038.87-935.40-5349.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14127.9323722.5523722.5523722.5526644.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13633.9214127.9312683.6822787.1521295.03
净利润(万元)---115568.16---17346.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--79147.62--21.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.59--72.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1073.14--510.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.70--27.73--
固定资产报废损失(万元)--85.74------
公允价值变动损失(万元)--227.12--494.25--
财务费用(万元)--9885.06--4175.07--
投资损失(万元)---944.50---528.04--
递延所得税资产减少(万元)--98.66--50.59--
递延所得税负债增加(万元)------38.10--
存货的减少(万元)--3120.13--2059.74--
经营性应收项目的减少(万元)--10410.35---371.13--
经营性应付项目的增加(万元)---2868.08--6898.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3070.39--5770.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14127.93--22787.15--
减:现金的期初余额(万元)--23722.55--23722.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9594.62---935.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2228.83--1364.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5901.73--2897.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-292025-08-292025-04-29
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