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菲达环保(600526)现金流量表图
菲达环保(600526)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73226.66458153.27293574.85171596.8985541.73
收到的税费返还(万元)611.992010.341329.18894.79601.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4391.3840638.2312716.116428.805709.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78230.03500801.84307620.14178920.4891853.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72803.20259347.46173932.93110258.0451209.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11086.5451846.1527244.0017478.439240.42
支付的各项税费(万元)10712.5129664.2825015.7017960.0011201.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15828.9257446.8247677.1230383.3016797.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110431.17398304.71273869.75176079.7788448.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32201.14102497.1333750.392840.723404.93
收回投资收到的现金(万元)276000.0080405.39405.39----
取得投资收益收到的现金(万元)431.27630.34521.79465.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--83.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1360.004798.76------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.002541.754.34----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)287791.2788459.31931.52465.44--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3755.8931298.9317215.4614661.3212415.37
投资支付的现金(万元)258000.00109101.2311101.2311101.235.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----174.55----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)261755.89140400.1628491.2425843.0512420.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26035.38-51940.85-27559.72-25377.61-12420.84
吸收投资收到的现金(万元)--980.00980.00980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--980.00--980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--216348.20168300.00153300.00153300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13158.1710182.07----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--230486.37179462.07164462.07163482.07
偿还债务支付的现金(万元)16066.90199295.93137175.05113458.8231948.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1432.7717191.1615739.5012818.871726.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--524.00--0.33--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8677.116562.87----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17499.67225164.20159477.43132840.5634238.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17499.675322.1819984.6431621.51129243.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.3232.36102.0899.6579.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23701.7555910.8126277.399184.26120307.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186117.35130206.54131101.34130206.54130206.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162415.60186117.35157378.73139390.80250514.10
净利润(万元)--30919.58--13400.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14756.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25618.91--11375.56--
长期待摊费用摊销(万元)--1149.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.85---4.02--
固定资产报废损失(万元)--32.96--1526.41--
公允价值变动损失(万元)---44.29--3.75--
财务费用(万元)--6693.77--4354.53--
投资损失(万元)---4438.04---850.37--
递延所得税资产减少(万元)---2835.07--386.96--
递延所得税负债增加(万元)---2.32--6.63--
存货的减少(万元)--5626.63---31553.52--
经营性应收项目的减少(万元)---1350.68---4649.23--
经营性应付项目的增加(万元)--24909.65--7666.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--102497.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186117.35--139390.80--
减:现金的期初余额(万元)--130206.54--130206.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55910.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4863.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--812.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-202025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-262026-04-29
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