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苏交科(300284)现金流量表图
苏交科(300284)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120066.58457004.21266578.51168543.9395639.39
收到的税费返还(万元)103.04505.37177.28176.83106.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6675.4326105.6916659.1810334.276127.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126845.06483615.27283414.97179055.03101873.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49323.75155882.15111374.3483987.1253572.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43664.05164180.12130357.2292916.1255389.55
支付的各项税费(万元)19502.8842654.0829990.4224067.1313419.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23764.7775716.9261011.0247065.3227160.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136255.45438433.26332733.00248035.69149541.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9410.4045182.01-49318.02-68980.66-47667.87
收回投资收到的现金(万元)7000.0045494.2345013.7835413.7825383.78
取得投资收益收到的现金(万元)82.022051.492483.14462.73249.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.07143.8937.6423.589.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3211.793211.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7094.0953401.4150746.3539111.8825642.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)961.599704.645121.332942.082272.44
投资支付的现金(万元)74750.0024182.7621916.7610269.7620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1725.96----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20066.0220066.0217052.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75818.5758179.3848830.0734932.0619344.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68724.48-4777.981916.284179.826298.15
吸收投资收到的现金(万元)--610.00250.0090.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--610.00--90.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186277.00311084.66261315.77230985.83155740.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----50461.5349667.3296.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)201627.39345892.68312027.30280743.15155896.68
偿还债务支付的现金(万元)121297.00281258.47204366.99175163.85109138.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1506.9318321.2116997.1012958.522049.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)160.00655.90--4.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----96632.0671771.5346453.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123079.32390516.68317996.15259893.90157641.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78548.06-44623.99-5968.8520849.25-1744.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1177.93-2707.38860.291411.23358.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-764.74-6927.34-52510.31-42540.35-42756.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239528.64246455.98246455.98246455.98246455.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238763.91239528.64193945.67203915.63203699.52
净利润(万元)--3380.74--9246.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7683.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2517.87--1192.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---208.22--292.70--
固定资产报废损失(万元)--12466.77--4182.50--
公允价值变动损失(万元)---614.56--197.64--
财务费用(万元)--5349.74--221.14--
投资损失(万元)---2658.10---2042.05--
递延所得税资产减少(万元)---5813.53---2845.49--
递延所得税负债增加(万元)---83.79--3.94--
存货的减少(万元)--1398.08---30.30--
经营性应收项目的减少(万元)--18586.25---9999.02--
经营性应付项目的增加(万元)---37915.82---79180.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------68980.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--239528.64--203915.63--
减:现金的期初余额(万元)--246455.98--246455.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------42540.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1497.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-07-282025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-07-282025-04-22
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