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大西洋(600558)现金流量表图
大西洋(600558)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74443.71310900.09233168.56155474.4369581.57
收到的税费返还(万元)508.092386.321887.551399.12372.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)769.463101.281234.65983.64190.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75721.25316387.69236290.76157857.2070145.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52511.58221642.70169150.16110365.0351662.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10687.7136918.6526775.7117960.989338.68
支付的各项税费(万元)3525.8415522.9611340.827517.272534.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3922.9519516.5812054.867820.393563.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70648.07293600.88219321.55143663.6767099.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5073.1822786.8016969.2114193.533045.66
收回投资收到的现金(万元)--313.45------
取得投资收益收到的现金(万元)--173.48173.48173.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.574427.154425.7920.650.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.574914.084599.27194.130.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)656.592967.142364.921600.71854.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)656.592967.752364.921600.71854.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-656.031946.342234.35-1406.58-854.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)746.5610262.039133.524334.743134.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63.02--217.07----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)809.5810536.729350.594493.963195.34
偿还债务支付的现金(万元)2688.6712941.2310414.015551.033068.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.4314763.1314257.87527.3784.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1028.51574.27364.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81.23--135.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2815.3328361.0624807.686175.883194.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2005.75-17824.34-15457.08-1681.911.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.1222.8563.3063.3949.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2344.296931.643809.7711168.432242.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53472.7446541.1046541.1046541.1046541.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55817.0353472.7450350.8757709.5348783.13
净利润(万元)--21811.23--10828.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--733.85--379.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--642.09---1.26--
固定资产报废损失(万元)--7215.15--3635.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--135.07--50.90--
投资损失(万元)---255.62--26.07--
递延所得税资产减少(万元)--264.45---47.43--
递延所得税负债增加(万元)--124.16---5.85--
存货的减少(万元)---3766.70--3219.21--
经营性应收项目的减少(万元)---9896.43---10287.26--
经营性应付项目的增加(万元)--3825.79--5134.49--
其他(万元)--614.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53472.74--57709.53--
减:现金的期初余额(万元)--46541.10--46541.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-072025-10-282025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-072025-10-282025-08-262025-04-28
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