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柳工(000528)现金流量表图
柳工(000528)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)789278.863122427.822314049.251540442.37726876.66
收到的税费返还(万元)38177.36109967.9684859.1960086.7334743.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24987.72131085.46109695.3756486.1531345.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)852443.943363481.242508603.811657015.25792965.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)701004.532487577.521875854.361213189.84617385.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98104.47338168.75255803.40177451.7990313.84
支付的各项税费(万元)19897.15100529.6670584.5351834.6719171.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88268.14336671.86241844.39168805.3479869.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)907274.293262947.792444086.681611281.64806739.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54830.34100533.4664517.1245733.61-13774.14
收回投资收到的现金(万元)19959.8599726.4717024.0917024.0917024.09
取得投资收益收到的现金(万元)58.034992.504268.36575.97575.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)620.9212957.3712112.869457.056996.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--173.12173.12--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1908.606701.156151.321614.811225.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22547.40124550.6139729.7528671.9025821.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8395.1471505.8328665.8518625.5610852.40
投资支付的现金(万元)30880.84128848.0015048.0015048.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)448.9816318.7110451.395874.531086.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39724.96216672.5554165.2439548.0926939.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17177.55-92121.94-14435.49-10876.19-1117.69
吸收投资收到的现金(万元)1868.289457.617373.63--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)583219.701322483.471009925.12743301.01352804.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9687.7264103.5454929.4133233.1212783.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)594775.711396044.621072228.16776534.12365587.63
偿还债务支付的现金(万元)370682.471339360.32904564.05598279.79272126.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9073.0787470.3279942.0870430.278698.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1862.004177.99--1456.751456.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17856.89133846.64108275.7383910.8055511.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)397612.441560677.281092781.86752620.86336335.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)197163.27-164632.66-20553.7023913.2729251.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4949.67-410.41-275.161708.21507.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)120205.70-156631.5529252.7760478.9014867.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)609685.63766317.18766317.18766317.18766317.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)729891.34609685.63795569.95826796.08781184.92
净利润(万元)--140907.86--115224.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4972.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6927.31--3357.53--
长期待摊费用摊销(万元)--541.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---315.81---243.37--
固定资产报废损失(万元)---47.73--32416.94--
公允价值变动损失(万元)---1038.03---302.65--
财务费用(万元)--30968.64--20666.80--
投资损失(万元)--1351.52--1089.09--
递延所得税资产减少(万元)---8397.55---5399.93--
递延所得税负债增加(万元)---543.77--1980.11--
存货的减少(万元)---49700.11--99260.75--
经营性应收项目的减少(万元)---659785.76---459920.36--
经营性应付项目的增加(万元)--479878.43--194386.50--
其他(万元)------2069.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100533.46--45733.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--609685.63--826796.08--
减:现金的期初余额(万元)--766317.18--766317.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---156631.55--60478.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--86669.43--33961.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4073.02--2044.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-272025-04-28
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