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淮河能源(600575)现金流量表图
淮河能源(600575)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1091757.754460341.802421793.561551351.111032038.62
收到的税费返还(万元)6.722430.6179.2879.2820.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24198.7761569.4333799.6826216.3118650.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1115963.244524341.842455672.521577646.701050709.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)845376.543592433.902084582.251328641.17795361.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61956.30322861.69127580.2185083.6875012.84
支付的各项税费(万元)63997.28193881.7859287.1640825.0648762.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62879.5439465.4077312.7349423.1742049.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1034209.664148642.782348762.351503973.07961186.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81753.59375699.07106910.1773673.6389522.68
收回投资收到的现金(万元)--82000.00----78000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10000.0041662.4922761.3122717.862181.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1462.401155.961115.461092.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00--1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10000.00125124.8928917.2725833.3281273.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154082.66773075.1361239.8415333.50158899.42
投资支付的现金(万元)--122534.45119542.94119542.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----19679.98----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154082.66895609.58203462.76137876.44158899.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144082.66-770484.69-174545.49-112043.12-77625.53
吸收投资收到的现金(万元)645.003658.773023.77----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)645.003658.77------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142099.81886902.45143760.0092190.00145067.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142744.81890561.22146783.7792190.00145067.00
偿还债务支付的现金(万元)66082.83400402.12139781.64103881.6494900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9173.21102879.2415365.318943.587440.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--64079.03------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5478.44232926.926.75----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80734.48736208.27155153.71112825.22137498.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62010.33154352.94-8369.94-20635.227568.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----4.63----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-318.75-240432.68-76009.89-59004.7119465.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251046.35491479.03266521.37266521.37491479.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250727.60251046.35190511.48207516.66510944.65
净利润(万元)--215125.69--48003.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--619.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8850.70--1796.38--
长期待摊费用摊销(万元)--17161.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---610.14---25.13--
固定资产报废损失(万元)--1134.79--41727.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30636.93--7937.49--
投资损失(万元)---63393.72---12221.80--
递延所得税资产减少(万元)---2053.10---1360.98--
递延所得税负债增加(万元)---3773.20------
存货的减少(万元)--1304.13---21631.65--
经营性应收项目的减少(万元)---17371.86---15443.99--
经营性应付项目的增加(万元)--20592.39--24260.13--
其他(万元)-------3402.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--375699.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--251046.35--207516.66--
减:现金的期初余额(万元)--491479.03--266521.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---240432.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4282.09------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1178.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-282025-10-302025-08-302026-04-27
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