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京能电力(600578)现金流量表图
京能电力(600578)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1018333.383963082.072978010.701884250.811023973.85
收到的税费返还(万元)5.638837.499251.878998.321922.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9174.7290149.9443791.2330395.0712774.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1027513.734062069.503031053.811923644.191038670.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)640601.302449120.921755584.951145943.64677507.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51247.73262983.45134310.3987757.2349135.81
支付的各项税费(万元)51184.32210502.75160032.5188653.8437561.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11174.9479682.2340727.2032058.2816638.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)754208.303002289.362090655.061354412.99780842.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)273305.441059780.14940398.75569231.21257827.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2260.5997210.2562851.2339576.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.14246.0731.745.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)600.9412.163155.521754.091125.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2865.6797468.4866038.4941335.391125.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74918.50454990.16327033.30214425.71103903.09
投资支付的现金(万元)--111600.00206533.8096933.8096933.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.030.790.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74918.50566590.16533568.13311360.30200837.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72052.82-469121.67-467529.64-270024.91-199712.15
吸收投资收到的现金(万元)945.34168720.0018750.008750.007500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)945.3418750.00--8750.007500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)998553.212825928.981832037.051426501.45983208.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--69617.8022566.8222507.1620028.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)999498.543064266.781873353.881457758.611010736.90
偿还债务支付的现金(万元)1002385.083139989.671970161.521463820.35893359.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25508.99232863.59198897.8979899.3537548.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--23712.23--16277.466674.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9046.56189109.3336188.7926992.558289.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1036940.643561962.602205248.201570712.24939197.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37442.10-497695.81-331894.33-112953.6371538.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)163810.5292962.65140974.78186252.66129654.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447564.69354602.03325382.06325382.06354602.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)611375.20447564.69466356.84511634.72484256.73
净利润(万元)--447651.24--240161.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--74969.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10692.44--4503.17--
长期待摊费用摊销(万元)--1243.52--663.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--852.41--552.55--
固定资产报废损失(万元)--1339.42--10.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--116256.03--58944.84--
投资损失(万元)---117674.60---56551.89--
递延所得税资产减少(万元)---5868.90--60.40--
递延所得税负债增加(万元)---1101.51--128.62--
存货的减少(万元)--80460.22--109084.64--
经营性应收项目的减少(万元)--12992.18---3939.03--
经营性应付项目的增加(万元)--73651.30--48455.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1059780.14--569231.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--447564.69--511634.72--
减:现金的期初余额(万元)--354602.03--325382.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--92962.65--186252.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1422.98--402.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12488.99--6012.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-252026-04-27
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