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广弘控股(000529)现金流量表图
广弘控股(000529)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54225.21221545.36177801.80122518.1057880.40
收到的税费返还(万元)0.3312.919.930.701.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1216.7419366.0014091.144326.80630.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55442.29240924.27191902.87126845.6058512.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54278.54209481.24173737.72116197.4759350.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5319.1617010.1512437.498736.375182.86
支付的各项税费(万元)988.8513131.5512394.8411207.696386.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2134.3220226.127530.064524.372073.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62720.86259849.06206100.12140665.8972992.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7278.57-18924.78-14197.25-13820.30-14480.74
收回投资收到的现金(万元)20050.26169024.99117424.9883564.8241831.24
取得投资收益收到的现金(万元)2507.466271.265728.175585.17239.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1014802.971.513.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22557.82190099.23123154.6689153.4142071.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9541.1534147.4220412.5914829.3210103.89
投资支付的现金(万元)9007.00191700.00132240.6797815.4928750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18548.15225847.42152653.26112644.8038853.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4009.67-35748.19-29498.60-23491.393217.16
吸收投资收到的现金(万元)--250.00250.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--250.00250.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60840.01204173.48174944.88154104.5556719.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60840.01204523.48175194.88154104.5556719.70
偿还债务支付的现金(万元)44358.48130544.66124144.21115043.7343143.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1473.4112940.5910618.699427.491056.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4354.843736.583432.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48062.80147840.09138499.48127903.9644859.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12777.2156683.3936695.4026200.5911860.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9508.312010.42-7000.45-11111.10596.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137776.12135765.70135765.70135765.70135765.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147284.43137776.12128765.25124654.61136362.69
净利润(万元)--18363.11--7532.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1957.37---134.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--542.55--312.66--
长期待摊费用摊销(万元)--535.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34365.52--0.58--
固定资产报废损失(万元)--5.47--5139.37--
公允价值变动损失(万元)--3065.66---615.29--
财务费用(万元)--5057.49--2006.18--
投资损失(万元)---8754.24---5642.07--
递延所得税资产减少(万元)---1692.85---9379.52--
递延所得税负债增加(万元)---1046.85--128.42--
存货的减少(万元)---7124.24---3945.56--
经营性应收项目的减少(万元)---3681.92---10301.96--
经营性应付项目的增加(万元)---9900.90--71.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18924.78---13820.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--137776.12--124654.61--
减:现金的期初余额(万元)--135765.70--135765.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2010.42---11111.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5488.70--38.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1359.12--713.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-28
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