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天地科技(600582)现金流量表图
天地科技(600582)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)409879.102292276.201276537.93763355.54340756.89
收到的税费返还(万元)1619.2110707.669327.906075.662401.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36127.85154272.8467741.6948321.8526476.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)447626.172457256.711353607.53817753.05369635.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293764.871332942.19863163.48570019.54243836.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)265054.09685137.61548073.55418257.83288547.70
支付的各项税费(万元)46688.58171673.46118908.9483701.2946730.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75175.56316521.37187080.69126115.2597849.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)680683.102506274.621717226.661198093.91676964.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-233056.93-49017.92-363619.13-380340.87-307328.92
收回投资收到的现金(万元)60062.31352443.41310000.00310000.00220000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3957.6727378.5223192.0522675.5011241.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.401611.41987.39969.55718.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--268024.50268024.50--268992.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50.5650.56--50.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64081.37649508.39602254.50601720.10501002.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24640.3754637.4827513.8017158.624599.86
投资支付的现金(万元)145000.00771500.00685000.00665000.00595000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169640.37826137.48712513.80682158.62599599.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105559.00-176629.09-110259.30-80438.52-98597.78
吸收投资收到的现金(万元)--8259.678259.678259.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8259.67--8259.67--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--93353.688072.10----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8884.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--110497.3516331.778259.67--
偿还债务支付的现金(万元)8050.1715244.278702.122001.86--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)884.37236253.29233562.83233384.6840302.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)705.26104338.13--101821.2740133.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)903.4227234.6613612.02--3913.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9837.96278732.22255876.97247378.9044215.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9837.96-168234.87-239545.21-239119.23-44215.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-199.13-345.40-126.18-59.62-6.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-348653.02-394227.27-713549.82-699958.24-450148.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)862072.081256299.351256299.351256299.351256299.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)513419.06862072.08542749.53556341.11806150.58
净利润(万元)--378838.71--313798.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6108.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8628.64--3965.87--
长期待摊费用摊销(万元)--3056.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---480.04---439.92--
固定资产报废损失(万元)--167.77--34379.47--
公允价值变动损失(万元)--160.72--98.07--
财务费用(万元)--4056.18--1317.39--
投资损失(万元)---295654.77---280426.63--
递延所得税资产减少(万元)--6240.26---4121.41--
递延所得税负债增加(万元)---1044.39---215.51--
存货的减少(万元)--11085.46---103045.35--
经营性应收项目的减少(万元)---299774.42---421450.30--
经营性应付项目的增加(万元)--59576.49--39918.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---49017.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--862072.08--556341.11--
减:现金的期初余额(万元)--1256299.35--1256299.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---394227.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--989.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20231.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-262025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-272025-10-302025-08-282025-04-29
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