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海螺水泥(600585)现金流量表图
海螺水泥(600585)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1887505.259218369.257064979.274842589.902110623.79
收到的税费返还(万元)432.784377.554018.282005.391013.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39529.65220933.89121159.2680927.8834745.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1927467.699443680.697190156.804925523.172146383.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1393126.745706703.074595240.772870295.131554503.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)319393.62953748.29683541.94508227.96322294.26
支付的各项税费(万元)158200.60721383.75583832.09534179.69190461.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24177.75397454.81217573.17184166.0328866.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1894898.717779289.926080187.974096868.812096125.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32568.981664390.771109968.83828654.3650257.35
收回投资收到的现金(万元)1175882.622784037.091726728.15925788.58756838.26
取得投资收益收到的现金(万元)1933.4227515.8521233.841046.3249.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)953.7026999.896117.645055.90733.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91392.42173649.43118157.7745894.4435814.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1270162.163012202.261872237.40977785.24793434.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)180656.88963632.31646574.00406316.27237642.62
投资支付的现金(万元)1059124.933324594.302246139.401225615.12580548.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)35920.45--106492.83----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)207.412397.782022.782022.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1275909.674405605.163001229.001634628.79818865.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5747.51-1393402.91-1128991.60-656843.54-25430.45
吸收投资收到的现金(万元)50.0027820.9026977.836342.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0027820.90--6342.33--
发行债券收到的现金(万元)--100000.00--100000.00--
取得借款收到的现金(万元)133043.71752491.17672926.94579348.24156721.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133093.71880312.08799904.77685690.57156721.38
偿还债务支付的现金(万元)154202.681060817.34849200.20704638.16216722.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29852.40628846.25569885.91415884.4814782.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24755.0050230.79--11061.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25798.7520421.6111392.0911392.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)209853.831710085.201430478.201131914.73231505.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76760.12-829773.12-630573.43-446224.16-74784.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5815.62-7317.66-3693.24-2184.14-313.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55754.27-566102.92-653289.45-276597.50-50270.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1069837.331633714.681633714.681633714.681633714.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1014083.061067611.76980425.241357117.191583444.20
净利润(万元)--786568.80--439554.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--90699.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116561.25--60953.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28746.19---287.73--
固定资产报废损失(万元)--721431.24--365161.99--
公允价值变动损失(万元)---9473.08--7233.12--
财务费用(万元)---125335.64---66676.57--
投资损失(万元)---71378.15---32699.36--
递延所得税资产减少(万元)---25672.10---13602.48--
递延所得税负债增加(万元)--13165.69--10214.52--
存货的减少(万元)--51159.96---12676.46--
经营性应收项目的减少(万元)--65138.73--160845.70--
经营性应付项目的增加(万元)--66166.02---150889.66--
其他(万元)---958.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1664390.77--828654.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1067611.76--1357117.19--
减:现金的期初余额(万元)------1633714.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---566102.92---276597.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8356.64--4065.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-242025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-242025-11-012025-08-272025-04-29
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