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新安股份(600596)现金流量表图
新安股份(600596)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205284.21954984.79772961.92474779.99208187.47
收到的税费返还(万元)12578.5339300.8128704.3822880.5811855.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5607.3723404.8725493.1919828.235604.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223470.111017690.46827159.48517488.80225647.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158785.39670627.78584408.72359754.27183322.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45095.80155292.40102963.5474931.0644068.73
支付的各项税费(万元)11917.8139200.2232771.6123651.3612356.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19672.5062388.4460160.0436991.4815543.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235471.51927508.84780303.91495328.17255291.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12001.4090181.6346855.5722160.64-29643.41
收回投资收到的现金(万元)7554.5529950.3822497.0316316.727558.72
取得投资收益收到的现金(万元)82.54493.75773.49672.97108.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.9711621.041415.85696.8012.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)547.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10570.489000.00----12820.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18781.5451065.1637506.3730506.4920499.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14585.2397304.7177449.0954089.0334327.12
投资支付的现金(万元)5724.6928423.9422008.7415853.1822846.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1470.25--9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20309.92127198.9099603.2469942.2157174.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1528.38-76133.73-62096.87-39435.72-36674.45
吸收投资收到的现金(万元)3510.001836.041836.041591.0486.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3510.001836.041836.041591.0486.04
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23006.19153747.83131930.08103869.8448802.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30.00364.73----15.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26546.19155948.61133766.12105460.8948903.21
偿还债务支付的现金(万元)27111.36117700.2997385.0485574.6843667.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2206.2724082.9122039.9819531.872197.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1757.351792.111533.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)311.4517099.64--27958.555.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29629.08158882.84135502.74121154.4545870.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3082.89-2934.23-1736.62-15693.563032.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1130.462718.201838.652132.12893.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17743.1313831.86-15139.27-30836.52-62391.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264272.31250440.45250440.45250440.45250440.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)246529.18264272.31235301.18219603.93188048.61
净利润(万元)--12737.78--8353.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13521.85--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4590.34--2347.95--
长期待摊费用摊销(万元)--249.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18949.42---5049.45--
固定资产报废损失(万元)--518.69--35119.71--
公允价值变动损失(万元)---37.05---268.81--
财务费用(万元)--1066.18---1694.59--
投资损失(万元)--2409.04---1034.48--
递延所得税资产减少(万元)---2192.64---1189.20--
递延所得税负债增加(万元)---520.64---59.55--
存货的减少(万元)--31955.19--70427.71--
经营性应收项目的减少(万元)---15913.80---74685.85--
经营性应付项目的增加(万元)---15909.61---18671.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90181.63--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--264272.31--219603.93--
减:现金的期初余额(万元)--250440.45--250440.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13831.86---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2341.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-222025-04-29
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