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青岛啤酒(600600)现金流量表图
青岛啤酒(600600)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)969197.153686953.563092827.342028733.07893525.78
收到的税费返还(万元)2065.322435.302022.77666.85574.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53129.56101503.2782085.0653928.4522354.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1024392.033790892.133176935.172083328.37916455.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)375405.601737942.011354432.76819013.49371842.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141555.43564254.28419354.89271511.52143272.35
支付的各项税费(万元)121520.53618434.82529978.20330947.22135965.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86214.02411010.08291548.69181901.7386412.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)724695.583331641.202595314.541603373.96737492.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)299696.45459250.93581620.63479954.42178963.16
收回投资收到的现金(万元)534999.902069407.68861746.52810766.14490785.24
取得投资收益收到的现金(万元)14131.0051563.5632184.3728811.4814149.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)931.8614773.208921.077738.6029.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5924.7931264.2012523.062312.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)555987.552167008.63915375.02849628.81508460.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61781.57225322.45156179.7694932.9549902.10
投资支付的现金(万元)793052.702266106.611226842.131015051.07910778.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.69259.08198.381291.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)854934.962491688.151383220.271111275.10960849.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-298947.40-324679.52-467845.25-261646.28-452389.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39.0269.1251.2046.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39.0269.1251.2046.947.87
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--305431.99305122.96159644.362.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6556.19--4215.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1505.065058.303845.032810.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1505.06310490.29308967.99162455.231485.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1466.04-310421.16-308916.79-162408.30-1477.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-902.84-38.32205.40248.68-45.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1619.83-175888.06-194936.0156148.51-274948.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228713.03404601.09404601.09404601.09404601.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227093.20228713.03209665.08460749.60129652.16
净利润(万元)--471741.66--397396.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1614.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17329.68--8492.95--
长期待摊费用摊销(万元)--4323.80---13740.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11063.47---11210.56--
固定资产报废损失(万元)------51605.08--
公允价值变动损失(万元)---10644.62---5349.89--
财务费用(万元)---40441.03---20803.09--
投资损失(万元)---7297.09---4123.51--
递延所得税资产减少(万元)---3323.40---17548.48--
递延所得税负债增加(万元)--76.23---1975.13--
存货的减少(万元)--34041.58--150425.54--
经营性应收项目的减少(万元)---17575.06--51821.96--
经营性应付项目的增加(万元)---51412.68---109713.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--459250.93--479954.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228713.03--460749.60--
减:现金的期初余额(万元)--404601.09--404601.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---175888.06--56148.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--162.04--50.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5314.41--2591.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-262025-10-272025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-272025-10-282025-08-272025-04-29
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