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绿地控股(600606)现金流量表图
绿地控股(600606)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2971484.8714155668.4310472231.437042656.203708062.57
收到的税费返还(万元)17597.2743484.4646059.5229710.319561.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----139778.37----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----1671.89----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1889220.135589656.636198684.754268674.672308854.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4946507.6020058871.2616858425.9611401765.886067741.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2744349.7312773252.929490246.076545260.803693527.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)136810.93626986.74416752.14289745.78161913.68
支付的各项税费(万元)140927.14518525.84357885.76283066.27166941.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----59213.10----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6296.10----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----113.22----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2019012.235654897.676597850.124474748.472286672.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5057935.1019743317.4716928356.5111649691.826333557.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-111427.50315553.79-69930.55-247925.94-265816.76
收回投资收到的现金(万元)5041.6036728.0733334.7416883.247881.87
取得投资收益收到的现金(万元)1033.8520772.065068.975814.156666.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)767.2815846.768873.093194.331661.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----205535.24----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94190.28394869.93252812.05164357.7388061.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)930.7412993.7422141.9919472.601520.69
投资支付的现金(万元)21850.9894300.7929494.163749.872397.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----230923.56----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102169.20449459.11282559.71179225.6371420.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7978.92-54589.18-29747.66-14867.9016640.55
吸收投资收到的现金(万元)41210.0021262.7611900.001700.001801.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)41210.004259.32--1700.001801.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)590487.103681611.152940538.172061017.391324193.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----129072.20----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)661179.823791942.813081510.372152741.081363094.55
偿还债务支付的现金(万元)644752.383755799.113011394.482037001.141242275.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66249.76391332.69101285.1733849.4073930.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15915.38--148.80148.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----115464.46----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)748665.414337299.473228144.112136905.841366076.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-87485.58-545356.67-146633.7415835.24-2981.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6203.44-409.936874.0211895.422951.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-213095.44-284801.98-239437.93-235063.19-249206.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1449276.231734078.211734078.211734078.211734078.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1236180.801449276.231494640.281499015.021484872.16
净利润(万元)---3246810.42---403811.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22272.11--7575.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6383.97--518.92--
固定资产报废损失(万元)--206598.00--111165.72--
公允价值变动损失(万元)--35183.03---11373.99--
财务费用(万元)--845500.57--378091.91--
投资损失(万元)---61739.13--16129.58--
递延所得税资产减少(万元)--243064.90---25578.10--
递延所得税负债增加(万元)---26162.92---3077.59--
存货的减少(万元)--3431072.98--2739209.18--
经营性应收项目的减少(万元)--7476889.32--1063197.46--
经营性应付项目的增加(万元)---10138324.43---4271581.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1449276.23--1499015.02--
减:现金的期初余额(万元)--1734078.21--1734078.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-272025-04-29
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