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海立股份(600619)现金流量表图
海立股份(600619)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)558597.552151686.091618891.741111213.38475220.37
收到的税费返还(万元)7907.4025078.5216275.6012511.354768.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3262.3814603.429275.306672.452690.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)569767.332191368.021644442.651130397.17482679.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)424552.621666078.121276188.40852386.74350536.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79911.46272259.07207666.21143658.1482241.83
支付的各项税费(万元)9781.5854270.2536793.4633426.8616303.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28361.1280901.2049300.4841369.4514658.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)542606.782073508.631569948.561070841.19463740.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27160.55117859.3974494.0859555.9818938.97
收回投资收到的现金(万元)16000.00191200.00111700.0037000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)71.30927.98548.56252.80138.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.026568.39--354.76155.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7318.507318.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----128.77128.77128.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16215.31206014.87125317.5137736.3325423.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28843.06114533.7681679.0449317.0917334.32
投资支付的现金(万元)26000.00163000.0096000.0012000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)918.19--180.47180.47149.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55761.24277533.76177859.5161497.5617483.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39545.93-71518.89-52542.01-23761.237939.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110328.48264232.16243649.63140947.4373789.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)940.20--166.32166.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111268.68264232.16243815.96141113.7573789.19
偿还债务支付的现金(万元)123134.84301948.34275624.98155000.72107118.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1991.5014496.9012601.286099.941864.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2454.73--1272.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2922.537928.746339.763890.371121.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128048.86324373.98294566.02164991.02110104.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16780.19-60141.82-50750.06-23877.27-36314.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3219.86-933.92804.742528.551294.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32385.42-14735.24-27993.2514446.03-8141.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315789.98330525.22330525.22330525.22330525.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)283404.56315789.98302531.97344971.25322383.73
净利润(万元)--9312.77--7270.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16179.60--2254.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11367.50--5180.27--
长期待摊费用摊销(万元)--6544.11--3202.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5451.25--1800.48--
固定资产报废损失(万元)--320.19--174.35--
公允价值变动损失(万元)------4.51--
财务费用(万元)--13197.10--6172.04--
投资损失(万元)--3381.09--2307.67--
递延所得税资产减少(万元)---9649.54--77.40--
递延所得税负债增加(万元)---6645.45---2716.37--
存货的减少(万元)---17597.60--102562.60--
经营性应收项目的减少(万元)---196084.25---192624.70--
经营性应付项目的增加(万元)--194481.94--83525.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--117859.39--59555.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--315789.98--344971.25--
减:现金的期初余额(万元)--330525.22--330525.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14735.24--14446.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14785.27--2332.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6446.58--3349.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-072025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-082025-11-012025-08-302025-04-29
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