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ST复华(600624)现金流量表图
ST复华(600624)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15598.7467103.4151273.0035313.1716970.55
收到的税费返还(万元)0.1618.89840.10840.040.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)478.382412.882161.781459.04568.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16077.2869535.1854274.8837612.2517539.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3587.0415958.549291.586914.633198.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9512.3032751.9025167.0417262.199743.58
支付的各项税费(万元)1512.216376.735474.843654.511706.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3984.9618559.3616523.679737.784120.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18596.5173646.5256457.1337569.1118769.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2519.23-4111.34-2182.2543.13-1229.71
收回投资收到的现金(万元)703.84630.53980.91980.91--
取得投资收益收到的现金(万元)--518.0822.7722.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.301.230.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1.97------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)704.141151.811003.701003.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81.211268.25442.54298.55167.11
投资支付的现金(万元)6.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----318.24318.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87.211268.25760.78616.80485.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)616.93-116.44242.92386.88-485.35
吸收投资收到的现金(万元)--125.00125.00125.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--125.00--125.00125.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14385.0055630.0048015.0032086.0021663.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14385.0055755.0048140.0032211.0021788.00
偿还债务支付的现金(万元)16224.1738795.0030633.0020070.0013570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)363.781229.55904.03577.07243.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)188.801452.771156.69720.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16776.7541477.3332693.7221367.7413995.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2391.7514277.6715446.2810843.267792.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-330.50-123.96206.63342.70339.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4624.559925.9313713.5711615.986417.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19179.149244.109244.109244.109244.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14554.5919170.0322957.6720860.0815661.15
净利润(万元)---20123.95---836.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13167.08---32.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--337.52--168.24--
长期待摊费用摊销(万元)------29.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01---765.47--
固定资产报废损失(万元)--3562.75--3.67--
公允价值变动损失(万元)--10.90---0.92--
财务费用(万元)--1347.27--766.68--
投资损失(万元)---493.50--193.46--
递延所得税资产减少(万元)---304.06--3.46--
递延所得税负债增加(万元)---91.57------
存货的减少(万元)---1065.86--72.88--
经营性应收项目的减少(万元)--1270.63--22414.92--
经营性应付项目的增加(万元)---3030.03---24854.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4111.34--43.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19170.03--20860.08--
减:现金的期初余额(万元)--9244.10--9244.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9925.93--11615.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27.05--71.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1089.09--398.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-30
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