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万泽股份(000534)现金流量表图
万泽股份(000534)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21503.10118153.2783082.7053213.1924086.79
收到的税费返还(万元)51.011878.791722.811416.841416.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1493.948832.355484.371767.31992.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23048.05128864.4190289.8856397.3326495.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6027.8725357.1325277.0016639.968208.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6377.6224995.2216979.6812132.246077.40
支付的各项税费(万元)2904.9513833.829757.096896.422377.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10418.7353350.8136612.3320107.8412234.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25729.17117536.9788626.0955776.4728896.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2681.1211327.431663.79620.86-2400.89
收回投资收到的现金(万元)--32.1721.1920.1920.19
取得投资收益收到的现金(万元)--0.540.340.330.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3655.573016.842000.341000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.00227.7997.7920.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.003916.073136.162040.861030.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17274.5243042.8741842.1629323.9820283.24
投资支付的现金(万元)----1.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23.97--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17298.4943042.8741843.1629323.9820297.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17283.49-39126.80-38707.00-27283.12-19266.92
吸收投资收到的现金(万元)6500.007229.197026.612826.882802.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80130.3580949.7863060.2424835.3212025.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86630.3588178.9670086.8527662.2014827.04
偿还债务支付的现金(万元)10920.4054709.5939596.3515053.013146.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1408.0510155.207695.463692.891666.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)595.562841.712567.571223.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12924.0167706.5049859.3819968.904813.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73706.3420472.4620227.477693.3010013.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.9917.7621.0412.766.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53723.74-7309.15-16794.70-18956.19-11647.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30763.5238072.6738072.6738072.6738072.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84487.2630763.5221277.9719116.4826425.14
净利润(万元)--16952.96--10727.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2211.36--1669.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2859.14--1458.43--
长期待摊费用摊销(万元)--2550.78--1184.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.13---22.24--
固定资产报废损失(万元)--2.60--1.78--
公允价值变动损失(万元)--0.05--0.03--
财务费用(万元)--4015.51--1850.42--
投资损失(万元)---37.86---37.01--
递延所得税资产减少(万元)---3740.72---1399.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11136.33---5764.08--
经营性应收项目的减少(万元)---12643.39---11154.65--
经营性应付项目的增加(万元)--1395.38---1689.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11327.43--620.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30763.52--19116.48--
减:现金的期初余额(万元)--38072.67--38072.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7309.15---18956.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--704.47--356.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-262025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-212025-10-282025-08-252025-04-28
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