中财网 中财网股票行情
巨一科技(688162)现金流量表图
巨一科技(688162)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77812.82412799.02289965.84160205.1770219.13
收到的税费返还(万元)1173.857495.265641.042777.111322.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4078.146578.466732.283079.196171.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83064.82426872.74302339.16166061.4877712.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49862.43313903.43209543.89104877.4741539.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20172.9859864.0445103.8431825.9718695.91
支付的各项税费(万元)1654.089408.028055.176244.112373.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7783.2820660.4219843.109406.128976.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79472.77403835.92282546.01152353.6671584.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3592.0423036.8219793.1513707.826127.55
收回投资收到的现金(万元)60543.76338540.56184600.00119400.0044000.00
取得投资收益收到的现金(万元)88.191077.20503.16335.03105.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.00166.4290.640.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)163.611868.721579.57----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60798.56341652.90186773.37120600.3644396.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)348.306636.04675.74525.43301.57
投资支付的现金(万元)104000.00338540.56254635.51145400.0075400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104348.30345176.61255311.25145925.4375701.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43549.75-3523.71-68537.88-25325.08-31305.43
吸收投资收到的现金(万元)--1095.551095.551095.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.0039805.6433223.0918352.1315128.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2400.0040901.2034318.6419447.6815128.11
偿还债务支付的现金(万元)5098.1136416.7727231.2814103.639625.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)215.631005.50753.08506.24248.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106.99510.47440.96----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5420.7337932.7428425.3314798.279958.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3020.732968.465893.324649.415169.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-966.68-2102.62-225.20642.34320.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43945.1120378.96-43076.61-6325.50-19687.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136417.35116038.39116038.39116038.39116038.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92472.24136417.3572961.78109712.8996350.98
净利润(万元)--8022.59--3919.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8787.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1506.79--953.51--
长期待摊费用摊销(万元)--48.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.66--3.37--
固定资产报废损失(万元)------4542.98--
公允价值变动损失(万元)---317.13---123.99--
财务费用(万元)--926.70---299.83--
投资损失(万元)---4953.74---2394.36--
递延所得税资产减少(万元)--1153.50---89.61--
递延所得税负债增加(万元)---49.22---18.57--
存货的减少(万元)---60675.40---23763.89--
经营性应收项目的减少(万元)---20992.33---27454.51--
经营性应付项目的增加(万元)--79017.52--55119.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23036.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136417.35--109712.89--
减:现金的期初余额(万元)--116038.39--116038.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20378.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--502.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--335.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-262025-04-25
↑返回页顶↑

转至巨一科技（688162）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。