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电子城(600658)现金流量表图
电子城(600658)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21691.93128212.2289240.1059447.7930344.01
收到的税费返还(万元)1080.8423.4124.6019.652.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7435.7770818.2054610.1726446.517801.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30208.54199053.83143874.8885913.9638148.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26258.5286438.2065979.8541005.7323340.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5628.7123810.2717870.5311454.396296.57
支付的各项税费(万元)2216.0316032.5510685.719313.023966.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8509.3646923.8938874.2427132.166702.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42612.62173204.90133410.3488905.3040305.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12404.0825848.9310464.54-2991.34-2157.53
收回投资收到的现金(万元)--2013.76227.76227.76227.76
取得投资收益收到的现金(万元)--612.84576.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.063.453.253.253.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.062630.06807.40231.01231.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8661.0512425.6110052.448457.625870.94
投资支付的现金(万元)80.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8741.0512425.6110052.448457.625870.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8741.00-9795.55-9245.04-8226.61-5639.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159865.40238971.89232000.72122804.649001.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159865.40238971.89232000.72122804.649001.39
偿还债务支付的现金(万元)152989.24223489.70218402.87114613.634454.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7580.3622611.4520769.4716775.845455.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1139.3017090.5511325.836604.412993.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161708.90263191.70250498.17137993.8812903.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1843.50-24219.80-18497.46-15189.25-3902.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.08-0.22-0.210.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22988.66-8166.64-17278.16-26407.20-11699.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120300.21128466.86128466.86128466.86128466.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97311.56120300.21111188.70102059.66116767.27
净利润(万元)---185708.98---14992.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--125213.56--153.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2055.86--1122.27--
长期待摊费用摊销(万元)--10543.92--4292.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---105.16---42.53--
固定资产报废损失(万元)--1.84------
公允价值变动损失(万元)--4138.53---2079.67--
财务费用(万元)--27020.05--14070.33--
投资损失(万元)--1685.00---858.17--
递延所得税资产减少(万元)--8535.30---990.35--
递延所得税负债增加(万元)---13837.33---490.64--
存货的减少(万元)--8183.94--6813.08--
经营性应收项目的减少(万元)--17278.29---3827.41--
经营性应付项目的增加(万元)---11144.80---19501.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25848.93---2991.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120300.21--102059.66--
减:现金的期初余额(万元)--128466.86--128466.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8166.64---26407.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5539.23--395.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11140.16--5670.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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