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诺思兰德(920047)现金流量表图
诺思兰德(920047)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1613.647365.785817.963812.341831.29
收到的税费返还(万元)--5.48------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77.32436.37340.88269.0246.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1690.957807.636158.844081.361877.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)532.093776.933122.691964.34398.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1560.825217.353956.042653.711497.51
支付的各项税费(万元)46.25551.83462.39368.95134.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)711.013190.802557.791963.751739.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2850.1612736.9010098.916950.743769.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1159.21-4929.27-3940.08-2869.38-1892.34
收回投资收到的现金(万元)19100.0063600.0041500.0026700.0011100.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.58118.0583.1554.8319.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.300.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19130.5863718.3541583.4526754.8311119.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)798.568657.734548.983189.672582.87
投资支付的现金(万元)26900.0063700.0044600.0028600.0016400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27698.5672357.7349148.9831789.6718982.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8567.98-8639.39-7565.53-5034.84-7863.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1592.2410332.785237.802380.83--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1592.2410332.785237.802380.83--
偿还债务支付的现金(万元)50.00497.04300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79.3597.6443.1014.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.482261.352128.862111.962079.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145.832856.032471.962126.802079.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1446.417476.752765.84254.03-2079.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.22-0.51-0.100.09-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8281.00-6092.42-8739.87-7650.09-11835.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12435.5218412.3418412.3418412.3418412.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4154.5212319.919672.4610762.246577.10
净利润(万元)---5369.85---1942.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25.73--13.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.91--73.45--
长期待摊费用摊销(万元)--151.09--75.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.96------
固定资产报废损失(万元)--0.37--1.15--
公允价值变动损失(万元)---1.64---5.33--
财务费用(万元)--84.14--18.98--
投资损失(万元)---117.80---54.59--
递延所得税资产减少(万元)---7.70---7.17--
递延所得税负债增加(万元)--6.94--1.08--
存货的减少(万元)--290.97--141.16--
经营性应收项目的减少(万元)--236.24---126.99--
经营性应付项目的增加(万元)---1278.78---1492.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4929.27---2869.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12319.91--10762.24--
减:现金的期初余额(万元)--18412.34--18412.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6092.42---7650.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--0.45--1.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.40--28.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-292025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-292025-04-25
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