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艾融软件(920799)现金流量表图
艾融软件(920799)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8302.1346948.26--8807.92--
收到的税费返还(万元)--83.45------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00--20638400.00
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00--6269000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00--4851400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)470.994433.814239900.004047.24791100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8773.1251465.5132064500.0012855.1741605500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)727.395648.53--2654.04--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11472.1439857.781604500.0018299.58804400.00
支付的各项税费(万元)1011.723095.102009500.00785.22513500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00--5896500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2357400.00
拆出资金净增加额(万元)--------1190700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00--2187200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)929.572764.841374200.001582.576320000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14140.8151366.2524886200.0023321.4125310900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5367.6999.267178300.00-10466.2516294600.00
收回投资收到的现金(万元)--8000.0068044200.0030000.0024342900.00
取得投资收益收到的现金(万元)39.10140.132237600.0034.52974300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----28400.00--2500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39.108140.1370310200.0030034.5225319700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5.95488.72128800.0067.5733800.00
投资支付的现金(万元)--35000.0071505900.0035000.0022791600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2310.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5.9537798.7271634700.0035067.5722825400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33.15-29658.58-1324500.00-5033.042494300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18800.0051557.28--26995.10--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18800.0051557.2850728600.0026995.107966700.00
偿还债务支付的现金(万元)20600.0054576.68--27028.24--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)450.956768.521110400.004065.64253800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.51131.547400.00298.26700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21067.4661476.7358786700.0031392.1423806500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2267.46-9919.45-8058100.00-4397.03-15839800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----6500.00---13000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7602.00-39478.78-2210800.00-19896.322936100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18626.2258104.9925694600.0058104.9925694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11024.2218626.2223483800.0038208.6728630700.00
净利润(万元)--6668.64--3830.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--753.99--9.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.14--163.07--
长期待摊费用摊销(万元)--80.42--40.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2.50------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1547.83--804.39--
投资损失(万元)---873.86---362.18--
递延所得税资产减少(万元)---115.26---9.89--
递延所得税负债增加(万元)---50.76---18.09--
存货的减少(万元)---845.08---2491.19--
经营性应收项目的减少(万元)---4244.82---10956.50--
经营性应付项目的增加(万元)---3721.70---2297.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--99.26---10466.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18626.22--38208.67--
减:现金的期初余额(万元)--58104.99--58104.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39478.78---19896.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------549.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.82--59.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-252025-04-28
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