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海希通讯(920405)现金流量表图
海希通讯(920405)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10356.1863983.5841114.3430191.2016077.73
收到的税费返还(万元)126.50172.56244.9498.7543.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14681.271877.675468.865881.937396.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25163.9666033.8146828.1436171.8723517.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18632.0943797.5544547.0629244.1317329.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3916.709763.807440.374717.882795.59
支付的各项税费(万元)966.022607.372952.952003.62746.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15933.0812638.026429.783856.135429.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39447.8968806.7461370.1639821.7626300.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14283.94-2772.94-14542.02-3649.88-2782.64
收回投资收到的现金(万元)4300.0027988.9718667.5712869.4011373.32
取得投资收益收到的现金(万元)2198.8288.0581.4769.2361.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--70.35------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)400.00----8.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6898.8228147.3718749.0512947.4511435.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5517.3523345.0721315.1114462.877400.63
投资支付的现金(万元)2000.0025643.4416300.008800.006873.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3800.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11317.3548988.5137615.1123262.8714273.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4418.53-20841.14-18866.07-10315.42-2838.71
吸收投资收到的现金(万元)150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22448.3831209.1628691.7918452.463049.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4265.006500.006000.003000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26863.3837709.1634691.7921452.463049.03
偿还债务支付的现金(万元)6758.8918318.6512009.428831.0760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3107.683715.153389.102084.101331.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--85.75------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2189.831389.96334.9747.9223.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12056.4023423.7615733.4910963.081415.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14806.9914285.4118958.3010489.381633.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-228.2930.6497.38110.8050.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4123.77-9298.03-14352.41-3365.12-3937.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21362.5130660.5430660.5430660.5430660.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17238.7421362.5116308.1327295.4226722.81
净利润(万元)--8401.26--4137.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--795.40--25.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--323.55--177.75--
长期待摊费用摊销(万元)--647.31--508.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--61.48--1.93--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---12.69--2.07--
财务费用(万元)--803.40--358.29--
投资损失(万元)---64.91---42.11--
递延所得税资产减少(万元)--183.21---793.19--
递延所得税负债增加(万元)---70.49--804.39--
存货的减少(万元)---13183.08---4970.44--
经营性应收项目的减少(万元)---18209.46---4959.12--
经营性应付项目的增加(万元)--16001.53--124.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2772.94---3649.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21362.51--27295.42--
减:现金的期初余额(万元)--30660.54--30660.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9298.03---3365.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--170.66--260.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--545.77--421.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-272025-04-29
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