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创远信科(920961)现金流量表图
创远信科(920961)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4182.6623001.1317170.6212786.25--
收到的税费返还(万元)--746.59------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------20638400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6269000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4851400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)279.3011095.146264.825791.46791100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4461.9634842.8623435.4518577.7141605500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1802.676693.585477.223453.68--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1476.154951.993851.962572.12804400.00
支付的各项税费(万元)132.99808.79389.34257.02513500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5896500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2357400.00
拆出资金净增加额(万元)--------1190700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------2187200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1729.986516.485807.534677.106320000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5141.7918970.8315526.0510959.9225310900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-679.8315872.037909.407617.7816294600.00
收回投资收到的现金(万元)--------24342900.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------974300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.6712.5012.502500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11544.37144263.19133805.0787982.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11544.37144275.86133817.5787994.8125319700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3154.1218228.4615389.1413385.9433800.00
投资支付的现金(万元)100.00200.00200.00--22791600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13689.80149126.30142126.3092427.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16943.92167554.76157715.44105813.1422825400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5399.56-23278.90-23897.86-17818.332494300.00
吸收投资收到的现金(万元)--13.0013.0013.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--13.0013.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5241.5613463.1913052.2112632.73--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1525.911525.911525.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5241.5615002.1014591.1214171.647966700.00
偿还债务支付的现金(万元)4954.509895.009400.009400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88.551183.94893.92172.25253800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107.87313.78216.40185.12700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5150.9311392.7210510.329757.3623806500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90.633609.384080.804414.28-15839800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---------13000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5988.75-3797.49-11907.66-5786.272936100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13389.3117186.8117186.8117186.8125694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7400.5613389.315279.1411400.5328630700.00
净利润(万元)--347.68--568.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6592.01--3295.88--
长期待摊费用摊销(万元)--335.51--134.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---593.39---15.11--
固定资产报废损失(万元)--1.32------
公允价值变动损失(万元)---23.67---1.20--
财务费用(万元)--522.86--162.97--
投资损失(万元)--145.23---23.58--
递延所得税资产减少(万元)---1998.49---797.39--
递延所得税负债增加(万元)--567.70---2.55--
存货的减少(万元)--972.49--214.60--
经营性应收项目的减少(万元)--100.21--905.46--
经营性应付项目的增加(万元)--6034.61--1443.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15872.11--7617.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13389.39--11400.53--
减:现金的期初余额(万元)--17186.81--17186.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3797.41---5786.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--252.00--118.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--154.44--110.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-032025-10-292025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-032025-10-292025-08-212025-04-28
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