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海思科(002653)现金流量表图
海思科(002653)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149296.10475748.80331444.15220297.4891669.04
收到的税费返还(万元)11.893655.953452.949.440.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5153.5226520.178451.766244.503205.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154461.51505924.92343348.85226551.4294875.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24328.1397344.8063050.0839959.5519046.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49321.71133870.0299048.6366988.3438778.01
支付的各项税费(万元)14603.5541893.3928198.4816028.535388.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31359.11154216.26114136.1568611.8129829.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119612.49427324.47304433.34191588.2393042.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34849.0278600.4538915.5034963.191832.21
收回投资收到的现金(万元)28000.0030117.5930117.5920032.9620032.96
取得投资收益收到的现金(万元)51.981107.40137.52121.76121.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.401344.511117.771084.80184.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--30.1530.2430.32--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----71.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28112.3832599.6631474.7721269.8420369.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6871.7733197.6027218.7019972.369432.27
投资支付的现金(万元)41000.0015000.0015000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47871.7748197.6042218.7024972.3614432.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19759.40-15597.94-10743.93-3702.515937.24
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.00105000.00105000.0098200.0048200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)237.82860.78610.05605.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50237.82105860.78105610.0598805.0548914.84
偿还债务支付的现金(万元)21450.00101100.0065481.4457684.8016134.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)618.0133362.2432687.0331937.6216017.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--47.46--54.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198.63616.82340.09222.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22266.64135079.0698508.5689845.3932403.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27971.18-29218.287101.498959.6616511.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-672.78-685.52-334.99-122.92-49.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42388.0333098.7134938.0740097.4124231.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138611.48105512.77105512.77105512.77105512.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180999.51138611.48140450.85145610.19129743.98
净利润(万元)--25956.37--12880.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--903.87---44.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15337.55--7049.19--
长期待摊费用摊销(万元)--515.83--263.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2227.10--28.91--
固定资产报废损失(万元)--70.95--37.33--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--3361.11--1684.82--
投资损失(万元)--1714.89--1853.29--
递延所得税资产减少(万元)---2747.03--128.20--
递延所得税负债增加(万元)--584.22--357.12--
存货的减少(万元)---3592.57---2796.97--
经营性应收项目的减少(万元)--13981.24--12894.27--
经营性应付项目的增加(万元)---5205.53---6862.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78600.45--34963.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138611.48--145610.19--
减:现金的期初余额(万元)--105512.77--105512.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33098.71--40097.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1068.12--373.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-122025-10-282025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-142025-10-292025-08-252025-04-25
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