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同力股份(920599)现金流量表图
同力股份(920599)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--383548.24245237.19156747.2151155.16
收到的税费返还(万元)--14752.839423.067145.733621.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.002481.521128.781106.53375.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.00400782.59255789.03164999.4655151.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--288041.88241109.24188076.9664298.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.0022912.3016337.9213063.024860.83
支付的各项税费(万元)286500.0035332.7928941.6120294.059454.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)473200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.0015163.8810043.276731.483395.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.00361450.84296432.04228165.5182009.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.0039331.74-40643.01-63166.05-26857.46
收回投资收到的现金(万元)17470300.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)615800.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.0069.4440.1941.3026.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--801.25801.25801.251038.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.00870.69841.44842.551064.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.003330.963275.551228.15225.98
投资支付的现金(万元)23423000.006000.003000.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.009330.966275.554228.15225.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-8460.28-5434.11-3385.60838.35
吸收投资收到的现金(万元)--1679.501675.001340.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------9670.00
取得借款收到的现金(万元)--18073.0015653.0014495.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--42588.6962806.2552426.865966.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.0062341.1980134.2568261.8615636.21
偿还债务支付的现金(万元)--31857.9214167.475986.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.0032568.5332445.7832349.09220.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.0017337.8216104.4215545.338994.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.0081764.2762717.6853880.429214.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.00-19423.0817416.5714381.436421.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00256.7643.3933.48--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.0011705.14-28617.16-52136.73-19597.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.00159218.75159218.75159218.75159218.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.00170923.90130601.59107082.02139621.15
净利润(万元)--83934.56--32122.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---159.14---433.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--419.56--228.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---267.83--10.09--
固定资产报废损失(万元)--3.95------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--818.42--585.66--
投资损失(万元)--477.34--5.08--
递延所得税资产减少(万元)--863.92---199.77--
递延所得税负债增加(万元)---966.48---327.82--
存货的减少(万元)---35706.12---10719.69--
经营性应收项目的减少(万元)---1538.32---29381.87--
经营性应付项目的增加(万元)---19627.44---62498.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39331.74---63166.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170923.90--107082.02--
减:现金的期初余额(万元)--159218.75--159218.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11705.14---52136.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2436.09--2723.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--979.38--811.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-112025-10-292025-08-252025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-112025-10-292025-08-252025-04-29
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