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连城数控(920368)现金流量表图
连城数控(920368)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58403.43214672.70--115602.01--
收到的税费返还(万元)1198.184629.78--2717.94--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00--20638400.00
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00--6269000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00--4851400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)935.938869.404239900.003449.20791100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60537.54228171.8832064500.00121769.1541605500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41241.68128494.60--55850.18--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8664.9940267.771604500.0022879.27804400.00
支付的各项税费(万元)1887.9620352.422009500.0014807.89513500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00--5896500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2357400.00
拆出资金净增加额(万元)--------1190700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00--2187200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12256.5225019.831374200.0014075.126320000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64051.15214134.6324886200.00107612.4625310900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3513.6114037.257178300.0014156.7016294600.00
收回投资收到的现金(万元)3630.0751218.3168044200.0035624.7324342900.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.892969.972237600.002479.46974300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.93107.6928400.0092.632500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3667.9054295.9670310200.0038196.8225319700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)744.151457.76128800.00289.1433800.00
投资支付的现金(万元)1292.0179943.7171505900.0058509.1422791600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--765.00--765.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)342.1620.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2378.3382186.9671634700.0059563.2822825400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1289.57-27891.00-1324500.00-21366.462494300.00
吸收投资收到的现金(万元)--2115.00--2057.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2115.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27334.6858071.28--33985.03--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2750.00--2000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27334.6862936.2850728600.0038042.537966700.00
偿还债务支付的现金(万元)10580.8825784.69--15343.45--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)839.596986.841110400.001762.37253800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--208.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)71.932823.237400.001882.45700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11492.4035594.7758786700.0018988.2723806500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15842.2727341.51-8058100.0019054.26-15839800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-653.27-473.72-6500.00-134.27-13000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12964.9713014.04-2210800.0011710.242936100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117723.33104709.2825694600.00104709.2825694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130688.30117723.3323483800.00116419.5228630700.00
净利润(万元)--6184.93--8632.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1453.99---126.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1460.88--734.80--
长期待摊费用摊销(万元)--315.65--188.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---383.42---26.90--
固定资产报废损失(万元)--20.39--12.31--
公允价值变动损失(万元)---267.25---59.95--
财务费用(万元)--3968.36--1309.13--
投资损失(万元)---7596.33---5328.71--
递延所得税资产减少(万元)--740.43---337.56--
递延所得税负债增加(万元)---145.60---104.39--
存货的减少(万元)--36040.09--31523.13--
经营性应收项目的减少(万元)--18229.33--37330.49--
经营性应付项目的增加(万元)---67739.17---69243.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14037.25--14156.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117723.33--116419.52--
减:现金的期初余额(万元)--104709.28--104709.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13014.04--11710.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19432.85--7835.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--720.57--392.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
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