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锦好医疗(920925)现金流量表图
锦好医疗(920925)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4918.1226596.41--11799.175399.83
收到的税费返还(万元)494.211360.31--904.93584.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)97.53669.834239900.00361.65242.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5509.8528626.5632064500.0013065.756226.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3697.4016262.05--7648.824618.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1842.016647.751604500.003346.591717.72
支付的各项税费(万元)221.69439.362009500.00174.9572.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)777.933642.251374200.001180.34566.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6539.0326991.4124886200.0012350.706974.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1029.171635.157178300.00715.05-748.62
收回投资收到的现金(万元)3020.0014800.0068044200.005718.503800.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.2450.272237600.0025.0819.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.093798.8128400.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3028.3318649.0770310200.005743.583819.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.241438.84128800.00465.36320.29
投资支付的现金(万元)2700.0016406.4471505900.003025.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--81.75------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2743.2417927.0371634700.003490.36320.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)285.09722.04-1324500.002253.223499.53
吸收投资收到的现金(万元)175.401096.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1175.401096.2550728600.00----
偿还债务支付的现金(万元)--3002.19------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--357.551110400.0039.9419.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.94419.087400.00134.0890.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47.943778.8258786700.00174.02109.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1127.46-2682.57-8058100.00-174.02-109.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-80.44-17.85-6500.0033.5515.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)302.94-343.23-2210800.002827.812656.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5473.505816.7225694600.005665.865668.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5776.445473.5023483800.008493.678325.11
净利润(万元)--1478.75--726.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--525.56--56.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.97--23.70--
长期待摊费用摊销(万元)--85.64--45.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.87------
固定资产报废损失(万元)------0.06--
公允价值变动损失(万元)---1.02---1.15--
财务费用(万元)--25.31--52.20--
投资损失(万元)---43.24---0.39--
递延所得税资产减少(万元)---58.09--0.64--
递延所得税负债增加(万元)---61.85---37.99--
存货的减少(万元)--1541.35--41.93--
经营性应收项目的减少(万元)---2121.19--545.12--
经营性应付项目的增加(万元)---1571.39---1285.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1635.15--715.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5473.50--8493.67--
减:现金的期初余额(万元)--5816.72--5665.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---343.23--2827.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--238.67---15.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.40--93.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-232025-10-292025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-292025-08-282025-04-30
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