中财网 中财网股票行情
绿发电力(000537)现金流量表图
绿发电力(000537)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88068.75627877.63482249.66176143.6380041.80
收到的税费返还(万元)2029.457516.214659.542741.331454.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5751.8119723.9339624.2032568.5012278.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95850.01655117.77526533.40211453.4693774.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9206.4138561.8924395.4516221.778717.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7048.1032394.2019747.4214048.769090.09
支付的各项税费(万元)9712.5036792.3627352.5518862.688904.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18352.2856487.2849286.7332291.099155.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44319.29164235.73120782.1481424.3035868.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51530.72490882.04405751.26130029.1757905.87
收回投资收到的现金(万元)--12423.82------
取得投资收益收到的现金(万元)--1000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.940.940.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3269.94------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--16694.700.940.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61252.131139512.51605001.95374202.34236592.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61252.131139512.51605001.95374202.34236592.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61252.13-1122817.81-605001.00-374201.40-236592.64
吸收投资收到的现金(万元)--70162.1242767.5531056.5522810.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--70162.12--31056.5522810.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)196961.73981594.16432365.96266116.41154254.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--45000.0018006.5618000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196961.731096756.27493140.07315172.95177065.05
偿还债务支付的现金(万元)224778.39147094.3683192.5074145.2613872.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35114.66186805.07134147.11104598.1132912.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.008095.09--1535.091535.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7959.8651167.4231635.8926219.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267852.92385066.85248975.50204962.8254069.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70891.19711689.42244164.57110210.14122995.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80612.5979753.6644914.82-133962.10-55691.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)728323.74648570.09648570.09648570.09648570.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)647711.15728323.74693484.91514607.99592878.39
净利润(万元)--122011.64--85598.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5542.53--6162.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1213.76--549.17--
长期待摊费用摊销(万元)--43.47--21.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2858.49------
固定资产报废损失(万元)---45.05---0.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--69425.14--29687.64--
投资损失(万元)--280.52---2189.15--
递延所得税资产减少(万元)---212.48---1104.43--
递延所得税负债增加(万元)--312.03---2.53--
存货的减少(万元)-------244.12--
经营性应收项目的减少(万元)--64097.66---86879.89--
经营性应付项目的增加(万元)--27852.85--14937.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--490882.04--130029.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--728323.74--514607.99--
减:现金的期初余额(万元)--648570.09--648570.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--79753.66---133962.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11022.35--6345.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至绿发电力（000537）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。