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奥瑞德(600666)现金流量表图
奥瑞德(600666)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8496.7327544.2625759.1413694.936723.65
收到的税费返还(万元)----1.121.120.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)531.7711182.935679.335443.05107.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9028.5038727.2031439.5919139.106830.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3399.2019770.0321933.699577.844125.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1799.618159.866020.414048.412092.45
支付的各项税费(万元)314.441753.071370.56667.59382.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3585.435579.302686.561245.35603.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9098.6835262.2632011.2215539.197204.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70.173464.94-571.633599.91-373.05
收回投资收到的现金(万元)--1000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)9.473.721.701.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.595488.8419.2619.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.14-3.72----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.076492.7017.2421.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13227.715350.781040.201014.172063.14
投资支付的现金(万元)8100.002300.001300.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21327.717650.782340.201814.172863.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21313.65-1158.08-2322.96-1793.10-2863.14
吸收投资收到的现金(万元)1000.002000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85.2514415.197749.442519.14738.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11097.664116.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12182.9120531.997749.442519.14738.51
偿还债务支付的现金(万元)--2000.002000.002000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.8850.7925.0617.0516.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2435.42870.40169.57----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2461.302921.192194.632147.451016.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9721.6117610.805554.81371.69-277.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.92-40.980.240.24--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11717.1219876.682660.462178.75-3513.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31950.6612073.9812073.9812073.9812073.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20233.5431950.6614734.4414252.738560.21
净利润(万元)--13268.91--5904.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7763.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.42--217.70--
长期待摊费用摊销(万元)--498.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--170.61--1.32--
固定资产报废损失(万元)--195.07--6998.55--
公允价值变动损失(万元)--2000.00------
财务费用(万元)--560.53--145.24--
投资损失(万元)---30737.99---8802.40--
递延所得税资产减少(万元)---7487.22--250.99--
递延所得税负债增加(万元)--11123.35---228.07--
存货的减少(万元)--11944.33--12.65--
经营性应收项目的减少(万元)--3280.65--874.66--
经营性应付项目的增加(万元)---24183.97---2247.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3464.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31950.66--14252.73--
减:现金的期初余额(万元)--12073.98--12073.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19876.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---731.71------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2958.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-152025-11-012025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-162025-11-012025-08-212025-04-29
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