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川投能源(600674)现金流量表图
川投能源(600674)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45261.49179901.95134686.6086104.2741528.37
收到的税费返还(万元)393.721257.43413.990.240.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2523.656147.845743.273093.822753.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48178.86187307.22140843.8689198.3344282.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4448.7222605.8017143.9610954.293552.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10167.6734959.7925026.5017382.3710051.01
支付的各项税费(万元)6992.7540374.5730038.9822626.568705.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3194.9413078.0210885.965923.194187.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24804.07111018.1983095.4056886.4126496.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23374.7976289.0357748.4532311.9217785.73
收回投资收到的现金(万元)36700.00295200.00125100.0061400.0030700.00
取得投资收益收到的现金(万元)194.31373564.38366362.59325142.98365.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.10159.060.300.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)212.61--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3153.95833.51281.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37123.03672077.38492296.40386824.8231323.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24356.55118727.4068747.1743230.9112331.25
投资支付的现金(万元)26900.00514550.45285700.00144000.0030700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--14515.0814515.0814515.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----111.8746.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51256.55647792.94369074.13201791.9957574.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14133.5224284.44123222.28185032.83-26250.57
吸收投资收到的现金(万元)--7217.005585.00280.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7217.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146532.531056729.92833555.68646199.86143392.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--22000.0016000.0013000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146532.531085946.92855140.68659479.86143392.02
偿还债务支付的现金(万元)129773.50845518.03681645.08566756.2056311.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10597.29247038.37237809.2026672.588834.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7586.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22625.6135790.2518674.3917890.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162996.411128346.65938128.67611319.4066188.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16463.88-42399.74-82987.9948160.4777203.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7222.6158173.7397982.74265505.2168738.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144386.9986213.2686213.2686213.2686213.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137164.38144386.99184196.00351718.47154952.25
净利润(万元)--485500.35--249218.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--136.17---29.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2089.80--1052.80--
长期待摊费用摊销(万元)--372.73--189.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.35------
固定资产报废损失(万元)--1.01------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--47134.22--24862.00--
投资损失(万元)---487041.40---255073.22--
递延所得税资产减少(万元)---184.71--61.40--
递延所得税负债增加(万元)---640.95---279.16--
存货的减少(万元)---2130.44---3442.29--
经营性应收项目的减少(万元)---11789.23--5199.94--
经营性应付项目的增加(万元)--1092.64---9618.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76289.03--32311.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144386.99--351718.47--
减:现金的期初余额(万元)--86213.26--86213.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58173.73--265505.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1777.44---1559.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------924.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-202025-08-142025-04-14
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-212025-08-152025-04-14
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