中财网 中财网股票行情
云南白药(000538)现金流量表图
云南白药(000538)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1142283.344545503.723413959.012361860.471059312.32
收到的税费返还(万元)147.221112.08449.88337.52204.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11057.5382360.6354834.6738059.2123559.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1153488.094628976.443469243.562400257.201083076.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)822874.343129505.772278888.441518861.41784552.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94742.58308408.96227547.29153116.6291219.14
支付的各项税费(万元)50518.46300517.70227776.78147902.4144018.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102451.10430574.62289434.10184258.0591927.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1070586.484169007.053023646.612004138.481011716.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82901.61459969.39445596.95396118.7271359.76
收回投资收到的现金(万元)180000.00665174.37439582.90234562.9090000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10280.5332115.1525380.753801.15752.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.43115.3898.2798.305.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)609.82168.00168.00168.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23540.9996619.4021662.7714511.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214469.76794192.31486892.69253142.0294612.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13682.2147966.1632742.7220404.6612586.29
投资支付的现金(万元)240000.00812004.00620004.00280004.0065004.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--50032.08------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13528.6482723.7855484.7048262.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)267210.85992726.02708231.42348670.75101276.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52741.08-198533.71-221338.73-95528.73-6663.83
吸收投资收到的现金(万元)--8448.338448.338448.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8448.33--8448.33--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--18039.421388.521016.97--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)501.457073.365784.463906.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)501.4533561.1115621.3113371.511600.04
偿还债务支付的现金(万元)15657.9543207.4542728.0242174.9743518.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341.73404231.95403327.00220331.49577.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1083.81------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3071.9321020.8916575.709249.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19071.61468460.29462630.72271755.7048720.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18570.16-434899.18-447009.40-258384.19-47120.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-563.41-866.19-635.93-508.86103.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11026.96-174329.69-223387.1141696.9417678.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)853223.471027552.961027552.961027552.961027552.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)864250.43853223.27804165.841069249.901045231.20
净利润(万元)--518994.09--364460.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20030.58--14012.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3045.83--1353.43--
长期待摊费用摊销(万元)--5627.70--2703.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---816.76---226.26--
固定资产报废损失(万元)--19.51--14.69--
公允价值变动损失(万元)---11048.95---7003.75--
财务费用(万元)--3295.51--1082.12--
投资损失(万元)---110365.05---87383.93--
递延所得税资产减少(万元)---20885.99---20406.96--
递延所得税负债增加(万元)--5455.02--3434.22--
存货的减少(万元)---7225.41--41720.56--
经营性应收项目的减少(万元)--34981.53---14831.28--
经营性应付项目的增加(万元)---13912.62--80458.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--459969.39--396118.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--853223.27--1069249.90--
减:现金的期初余额(万元)--1027552.96--1027552.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---174329.69--41696.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11314.25--5628.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至云南白药（000538）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。