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金龙汽车(600686)现金流量表图
金龙汽车(600686)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)541942.352441126.061724369.051112244.84492928.77
收到的税费返还(万元)52798.87100634.8682168.8162261.8634596.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29906.99125307.95134099.2379348.53125851.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)624648.212667068.871940637.101253855.23653376.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)472493.782053555.781458930.60896628.68451564.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72728.55238920.89177863.57122290.4463779.17
支付的各项税费(万元)12514.1926851.1924820.6817890.8711923.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64539.93181378.12184396.3865020.8485867.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)622276.442500705.981846011.231101830.83613134.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2371.77166362.9094625.87152024.4040242.03
收回投资收到的现金(万元)313700.001871059.161583348.00961951.35240881.75
取得投资收益收到的现金(万元)6196.5317981.1512375.857331.142644.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.59176.5022.1718.753.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)320001.111889216.811595746.02969301.24243529.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5702.8333171.1021654.7218456.3113027.13
投资支付的现金(万元)337980.551846098.101632073.391028711.42250228.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)343683.381879269.201653728.121047167.74263255.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23682.269947.61-57982.10-77866.49-19725.80
吸收投资收到的现金(万元)--647.05647.05647.05--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--647.05------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25388.89150336.13106519.3984736.8631964.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25388.89150983.18107166.4485383.9131964.57
偿还债务支付的现金(万元)52890.08210905.18106782.7973570.9537057.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2769.7327558.3420711.0312435.904887.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5156.615156.61------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247.7842032.292263.432088.661513.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55907.58280495.82129757.2588095.5143457.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30518.70-129512.64-22590.81-2711.60-11493.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3866.212563.153764.424095.752585.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55695.4049361.0217817.3875542.0611608.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)528606.86479245.84479245.84479245.84479245.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)472911.45528606.86497063.22554787.90490854.69
净利润(万元)--58596.57--16121.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12409.05--1027.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2137.15--1110.19--
长期待摊费用摊销(万元)--440.02--178.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.28--27.43--
固定资产报废损失(万元)--75.13--74.56--
公允价值变动损失(万元)---1963.61---804.07--
财务费用(万元)--12114.12---1743.40--
投资损失(万元)---10843.99---3950.83--
递延所得税资产减少(万元)---6259.62--763.12--
递延所得税负债增加(万元)---274.99---871.40--
存货的减少(万元)---90667.61---56831.72--
经营性应收项目的减少(万元)---31101.87--84885.93--
经营性应付项目的增加(万元)--170911.28--77190.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--166362.90--152024.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--528606.86--554787.90--
减:现金的期初余额(万元)--479245.84--479245.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49361.02--75542.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15860.69--11118.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2030.46--7806.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
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