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*ST摩登(002656)现金流量表图
*ST摩登(002656)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16332.7972921.0436291.0919846.019267.26
收到的税费返还(万元)--352.00220.74155.19--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166.391107.54674.72225.73227.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16499.1874380.5837186.5620226.939494.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13455.8364611.7743366.4616272.934383.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1850.546605.904947.283528.781733.29
支付的各项税费(万元)469.02576.83435.29181.8469.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1763.7810937.799040.545153.404191.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17539.1782732.3057789.5725136.9510377.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1039.98-8351.72-20603.01-4910.02-882.83
收回投资收到的现金(万元)3601.3917507.678407.675400.004300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.05213.710.140.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3780.273780.273780.273780.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3602.4421501.6512188.079180.408080.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135.161121.79927.70499.68161.95
投资支付的现金(万元)14700.007500.007500.007500.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--40.7240.7244.307000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14835.168662.518468.428043.987161.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11232.7212839.143719.661136.42918.31
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)260.005400.003900.003400.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--22193.3822193.3822193.3822193.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)260.0027593.3826093.3825593.3823193.38
偿还债务支付的现金(万元)1000.002751.121251.121251.12--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49.76142.5893.5152.177.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)498.8811951.8711450.4510896.31556.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1548.6314845.5612795.0712199.59564.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1288.6312747.8213298.3113393.7922629.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.68-11.27-55.0437.6029.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13662.0117223.97-3640.099657.7922693.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29865.0312641.0712641.0712641.0712685.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16203.0229865.039000.9822298.8535379.67
净利润(万元)---4491.13---2077.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3051.64--1898.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.01--42.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1071.08--620.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---938.52---938.96--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---149.11---85.51--
财务费用(万元)--220.85---214.06--
投资损失(万元)---632.13---632.13--
递延所得税资产减少(万元)---199.11--7.75--
递延所得税负债增加(万元)---2.01--30.06--
存货的减少(万元)---1192.99--244.75--
经营性应收项目的减少(万元)---827.86---1745.85--
经营性应付项目的增加(万元)---6813.97---3247.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8351.72---4910.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29865.03--22298.85--
减:现金的期初余额(万元)--12641.07--12641.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17223.97--9657.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1856.58--916.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-282026-04-272025-08-282026-04-29
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