中财网 中财网股票行情
*ST康佳A(000016)现金流量表图
*ST康佳A(000016)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178645.53854124.75675495.58436808.43212534.42
收到的税费返还(万元)3694.7511777.147925.995656.761921.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18025.0337512.7728609.3721551.9913108.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200365.31903414.66712030.93464017.18227564.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159302.57824307.38641046.79405622.38199720.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30440.00138151.06106779.1773539.8339632.41
支付的各项税费(万元)3954.6826597.2120557.6517291.149514.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11893.7775459.0252280.1635126.1820875.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205591.021064514.67820663.77531579.52269743.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5225.71-161100.01-108632.84-67562.34-42178.60
收回投资收到的现金(万元)18301.89140842.1741259.2021064.4310085.75
取得投资收益收到的现金(万元)46.221605.221266.201266.20862.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.1012966.2812592.237391.514043.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----422.14--422.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3762.25747.32--85.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18511.21159175.9156287.0930230.0915499.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6506.3129190.7827070.6123047.9814645.52
投资支付的现金(万元)--13192.09467.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.832545.122132.50--100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6511.1544927.9929670.1125160.1914745.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12000.06114247.9326616.985069.90753.91
吸收投资收到的现金(万元)--500300.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00--300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)407170.781247592.44939205.51554028.85222029.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53638.07523975.68386499.91--70928.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)460808.852271868.121326005.42692996.84292958.24
偿还债务支付的现金(万元)413184.961641175.141090879.46502699.98270168.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17517.2057936.8746199.8426891.9917808.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--92.63--92.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)244066.89302439.01167803.79700.0069730.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)674769.052001551.011304883.09659284.12357707.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-213960.20270317.1121122.3333712.71-64748.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-540.93264.18559.97701.90498.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-207726.77223729.20-60333.56-28077.83-105675.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)502046.95278317.75278317.75278317.75278317.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)294320.18502046.95217984.19250239.92172642.36
净利润(万元)---1223761.35---49711.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--617618.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5191.83--2391.72--
长期待摊费用摊销(万元)--17596.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2450.08---3151.35--
固定资产报废损失(万元)--267.11--22035.30--
公允价值变动损失(万元)--46042.10---17340.92--
财务费用(万元)--80620.24--32068.84--
投资损失(万元)---27740.26---54034.70--
递延所得税资产减少(万元)--128524.57--626.65--
递延所得税负债增加(万元)---1882.41--20319.65--
存货的减少(万元)--28931.82--13369.94--
经营性应收项目的减少(万元)--8776.92---14287.93--
经营性应付项目的增加(万元)---36759.96---47997.20--
其他(万元)-------1698.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---161100.01--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--502046.95--250239.92--
减:现金的期初余额(万元)--278317.75--278317.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--223729.20--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--152059.92--1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5131.95--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至*ST康佳A（000016）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。