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博雅生物(300294)现金流量表图
博雅生物(300294)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34145.50179587.83132662.4887133.1040835.14
收到的税费返还(万元)--------2.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)765.706030.893638.122984.151881.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34911.19185618.72136300.6090117.2542719.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19569.1276817.2055638.6436293.9919559.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13504.1336844.9129038.9220499.8512199.40
支付的各项税费(万元)5093.2718318.1016542.2010624.134066.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9467.6047522.2532469.7822004.6411106.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47634.13179502.45133689.5489422.6146931.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12722.946116.272611.06694.64-4211.95
收回投资收到的现金(万元)226109.15497502.01464506.51223289.90143000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2476.575552.245375.892922.452013.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.01306.14209.83170.693.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--19379.0115816.08----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228606.73522739.40485908.31226383.04145017.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18754.3453530.8541284.4028126.7911947.57
投资支付的现金(万元)228100.00537300.00481000.00220000.00200000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246854.34590830.85522284.40248126.79211947.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18247.62-68091.45-36376.09-21743.75-66930.50
吸收投资收到的现金(万元)--100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1123.004703.60116.30----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1123.004803.60216.30----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28.7815639.6515631.738067.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)413.714670.884495.52347.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)442.4920310.5420127.248415.58169.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)680.51-15506.94-19910.94-8415.58-169.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.42-13.40-5.77-0.801.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30300.46-77495.52-53681.75-29465.49-71311.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52361.62129857.14129857.14129857.14129857.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22061.1652361.6276175.39100391.6558546.04
净利润(万元)--11263.88--22540.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31652.96--966.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4962.14--2475.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1304.03--613.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---509.53---528.03--
固定资产报废损失(万元)--134.39--26.39--
公允价值变动损失(万元)---5997.76---3700.43--
财务费用(万元)---1454.19--45.46--
投资损失(万元)---2380.63---252.92--
递延所得税资产减少(万元)---969.54---359.24--
递延所得税负债增加(万元)---6832.22--1031.49--
存货的减少(万元)---1259.78---2369.45--
经营性应收项目的减少(万元)---47172.32---23974.10--
经营性应付项目的增加(万元)--10213.52---1201.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6116.27--694.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52361.62--100391.65--
减:现金的期初余额(万元)--129857.14--129857.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77495.52---29465.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2365.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--511.91--202.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-212025-10-272025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-272026-03-212025-10-282025-08-252025-04-25
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