中财网 中财网股票行情
茂硕电源(002660)现金流量表图
茂硕电源(002660)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22453.33114623.7686072.4555472.7625975.26
收到的税费返还(万元)106.323519.383209.581619.391364.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64.272781.452351.021217.03667.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22623.92120924.6091633.0458309.1828007.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18603.1171004.3952904.3438460.4617180.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7791.3432022.9224464.5116821.357970.33
支付的各项税费(万元)918.963359.262223.781559.63380.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1649.9911330.739574.395704.212140.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28963.40117717.2989167.0162545.6527672.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6339.473207.312466.03-4236.47335.48
收回投资收到的现金(万元)15200.6149937.7740882.8830248.0211570.78
取得投资收益收到的现金(万元)128.24537.42447.39334.02186.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1165.891143.391141.211140.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--164.050.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15328.8551805.1342473.6631723.2512898.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)346.413748.752869.901071.16930.92
投资支付的现金(万元)2000.0062113.0147957.6330291.2015213.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00977.720.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2357.4165861.7751805.2531362.3716176.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12971.45-14056.63-9331.59360.88-3277.98
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.007000.007000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.007000.007000.003000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)2460.007100.004840.004100.003005.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.263603.733634.873684.688.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1490.711038.41622.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2814.5112194.459513.288407.103361.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)185.49-5194.45-2513.28-5407.10-361.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-259.28-167.99-62.164.22-308.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6558.19-16211.77-9441.01-9278.47-3612.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20952.6537164.4237164.4237164.4237164.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27510.8420952.6527723.4127885.9533551.74
净利润(万元)---25101.74---2921.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8830.33--547.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.97--77.06--
长期待摊费用摊销(万元)--529.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.71---1.59--
固定资产报废损失(万元)--57.27--1631.16--
公允价值变动损失(万元)---110.19--7.50--
财务费用(万元)--109.89--93.11--
投资损失(万元)---675.52---311.29--
递延所得税资产减少(万元)---2617.89---1346.02--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---1765.34--1705.24--
经营性应收项目的减少(万元)--10890.76---3023.99--
经营性应付项目的增加(万元)--8021.98---1821.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3207.31---4236.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20952.65--27885.95--
减:现金的期初余额(万元)--37164.42--37164.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16211.77---9278.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1394.20--720.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-072025-10-162025-08-272025-04-16
更新时间2026-04-292026-04-072025-10-172025-08-272025-04-16
↑返回页顶↑

转至茂硕电源（002660）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。