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海峡创新(300300)现金流量表图
海峡创新(300300)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3518.9816422.4212684.877805.234489.50
收到的税费返还(万元)0.78--0.370.370.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)149.352082.701279.30451.18600.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3669.1118505.1213964.548256.795090.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5631.0016871.5714123.778710.245645.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)678.632149.421628.241120.99556.97
支付的各项税费(万元)147.97475.87411.87246.75135.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1607.028186.726384.554127.372195.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8064.6227683.5822548.4314205.358533.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4395.50-9178.46-8583.89-5948.57-3442.50
收回投资收到的现金(万元)50.0034291.713490.063197.27283.39
取得投资收益收到的现金(万元)0.00244.156715.146713.79370.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.460.360.160.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.0034536.3210205.569911.22654.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76.8018.627.737.730.30
投资支付的现金(万元)0.0013.8513.850.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76.8032.4621.587.730.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26.8034503.8610183.999903.49654.06
吸收投资收到的现金(万元)2.5017.507.005.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2.5017.50--5.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21900.0052942.0042675.0037085.005770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21902.5052959.5042682.0037090.005770.00
偿还债务支付的现金(万元)12900.0061920.6141875.0035485.005890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)841.934502.662941.732081.831183.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.04261.80169.0196.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13746.9666685.0844985.7437663.417088.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8155.54-13725.58-2303.74-573.41-1318.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.13-167.341.072.331.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3732.1011432.48-702.573383.84-4105.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15985.784553.304553.304553.304561.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19717.8815985.783850.737937.14455.71
净利润(万元)--14179.99--522.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4179.49--2105.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4.34--2.30--
长期待摊费用摊销(万元)--79.77--50.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.49--0.57--
固定资产报废损失(万元)------2.90--
公允价值变动损失(万元)--1152.82--1140.20--
财务费用(万元)--4613.89--2443.99--
投资损失(万元)---28452.33---7971.33--
递延所得税资产减少(万元)---2503.25---443.93--
递延所得税负债增加(万元)--56.90---5.66--
存货的减少(万元)--1373.64---125.15--
经营性应收项目的减少(万元)---5995.37---1138.24--
经营性应付项目的增加(万元)---776.08---3566.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9178.46---5948.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15985.78--7937.14--
减:现金的期初余额(万元)--4553.30--4553.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11432.48--3383.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--153.54--74.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-28
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