中财网 中财网股票行情
聚飞光电(300303)现金流量表图
聚飞光电(300303)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71996.88378463.34274926.03192019.6986469.61
收到的税费返还(万元)1888.414473.352797.692162.70928.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)850.739446.553442.702064.651470.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74736.02392383.23281166.42196247.0388868.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66684.98262870.21190821.63122722.4958156.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10732.1650574.3737999.1225964.6210190.73
支付的各项税费(万元)1499.376481.424484.223761.631807.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3466.5911273.228437.475271.753164.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82383.10331199.23241742.44157720.4973319.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7647.0861184.0039423.9838526.5415549.04
收回投资收到的现金(万元)140.00160.00160.00160.00--
取得投资收益收到的现金(万元)298.741388.99836.15449.90246.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.50131.55126.98126.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--80134.5778178.3158300.0029600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)447.2481815.1179301.4359036.7829846.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8327.9536620.2827867.6820879.1312305.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--71700.0076941.2160941.2131700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8327.95108320.28104808.8881820.3344005.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7880.71-26505.17-25507.45-22783.56-14159.07
吸收投资收到的现金(万元)--2065.691774.09----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0015000.0010000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0017065.6911774.0910000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--6000.006000.006000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28.3818446.9218439.7718439.77--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1616.656436.682292.71677.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1645.0330883.6026732.4825117.39--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1354.97-13817.91-14958.39-15117.39--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.25-14.63-7.77-7.96-1.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14224.0720846.30-1049.62617.631388.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56879.7236033.4236033.4236033.4236033.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42655.6556879.7234983.8036651.0637421.66
净利润(万元)--30306.55--12236.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5183.28--2729.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--970.75--523.45--
长期待摊费用摊销(万元)--2023.58--872.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.99--70.26--
固定资产报废损失(万元)--10.44--7.05--
公允价值变动损失(万元)---4409.42---2296.16--
财务费用(万元)---420.30---46.12--
投资损失(万元)---1401.86---449.90--
递延所得税资产减少(万元)---569.28--59.41--
递延所得税负债增加(万元)--594.20--310.82--
存货的减少(万元)--1400.15---2450.99--
经营性应收项目的减少(万元)--5008.71--14416.74--
经营性应付项目的增加(万元)--8889.48--6148.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61184.00--38526.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56879.72--36651.06--
减:现金的期初余额(万元)--36033.42--36033.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20846.30--617.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-242025-08-222025-04-21
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-262025-08-252025-04-21
↑返回页顶↑

转至聚飞光电（300303）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。